| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 889 561.00 | 12 232 935.00 | 2 656 626.00 | 14 889 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 470 690.00 | 1 350 897.00 | 1 119 793.00 | 2 470 690.00 |
AN Terrains | 213 359.00 | 5 565.00 | 207 794.00 | 213 359.00 |
AP Constructions | 9 729 732.00 | 4 531 599.00 | 5 198 134.00 | 9 729 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 528 899.00 | 29 271 308.00 | 18 257 590.00 | 47 528 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 609 893.00 | 39 233 108.00 | 9 376 785.00 | 48 609 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 195 686.00 | | 16 195 686.00 | 16 195 686.00 |
AX Avances et acomptes | 100 225.00 | | 100 225.00 | 100 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 546 031.00 | 87 317 738.00 | 53 228 293.00 | 140 546 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919 834.00 | | 919 834.00 | 919 834.00 |
BT Marchandises | 1 112 950.00 | 5 421.00 | 1 107 528.00 | 1 112 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469 523.00 | 18 601.00 | 450 922.00 | 469 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 547 695.00 | 2 899.00 | 7 544 796.00 | 7 547 695.00 |
BZ Autres créances | 12 675 256.00 | | 12 675 256.00 | 12 675 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 308 510.00 | | 308 510.00 | 308 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467 909.00 | | 467 909.00 | 467 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 501 677.00 | 26 921.00 | 23 474 756.00 | 23 501 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 047 708.00 | 87 344 660.00 | 76 703 048.00 | 164 047 708.00 |
CU Autres participations | 792 326.00 | 692 326.00 | 100 000.00 | 792 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 504 455.00 | 6 504 455.00 | | 6 504 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 660 451.00 | 660 451.00 | | 660 451.00 |
DG Autres réserves | 10 011 112.00 | 26 472 305.00 | | 10 011 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 349 044.00 | -16 461 194.00 | | -9 349 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 665 927.00 | 584 486.00 | | 665 927.00 |
DL TOTAL (I) | 8 492 901.00 | 17 760 504.00 | | 8 492 901.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 344 830.00 | 427 830.00 | | 344 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 830.00 | 577 830.00 | | 344 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 055 166.00 | 3 712 622.00 | | 17 055 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 705 076.00 | 12 230 630.00 | | 22 705 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 968.00 | 89 588.00 | | 50 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 944 505.00 | 11 679 361.00 | | 9 944 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 011 737.00 | 6 882 505.00 | | 7 011 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 877.00 | 521 456.00 | | 502 877.00 |
EA Autres dettes | 5 108 053.00 | 2 332 827.00 | | 5 108 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 486 934.00 | 5 363 524.00 | | 5 486 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 865 317.00 | 42 812 513.00 | | 67 865 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 703 048.00 | 61 150 847.00 | | 76 703 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 740 061.00 | | 4 740 061.00 | 4 740 061.00 |
FG Production vendue services | 48 672 179.00 | | 48 672 179.00 | 48 672 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 412 240.00 | | 53 412 240.00 | 53 412 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 677 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 843 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 559 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 200 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 198 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 227 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 457 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 798 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 370 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 811 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 968 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 397 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148 703.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 038.00 | 161 683.00 | | 66 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 038.00 | 310 386.00 | | 66 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 406.00 | 98 855.00 | | 28 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 622.00 | 57 639.00 | | 37 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 028.00 | 156 494.00 | | 66 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 153 892.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 498.00 | -4 992.00 | | -48 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 927 259.00 | 63 172 629.00 | | 58 927 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 276 302.00 | 79 633 823.00 | | 68 276 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 349 044.00 | -16 461 194.00 | | -9 349 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 169 928.00 | 8 798 510.00 | 4 343 026.00 | 82 169 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 091 260.00 | 1 739 931.00 | 3 247 359.00 | 15 091 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 078 668.00 | 7 058 579.00 | 1 095 667.00 | 67 078 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 830.00 | | 233 000.00 | 577 830.00 |
6T Sur comptes clients | 4 315.00 | | 2 315.00 | 4 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 641.00 | | 2 315.00 | 696 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274 471.00 | | 235 315.00 | 1 274 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 705 076.00 | 22 705 076.00 | | 22 705 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 944 505.00 | 9 944 505.00 | | 9 944 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 632 206.00 | 2 632 206.00 | | 2 632 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 510 639.00 | 2 510 639.00 | | 2 510 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 877.00 | 502 877.00 | | 502 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080 081.00 | 5 080 081.00 | | 5 080 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 486 934.00 | 5 486 934.00 | | 5 486 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 547 695.00 | 7 547 695.00 | | 7 547 695.00 |
VC Groupe et associés | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 008 422.00 | 8 422.00 | 17 000 000.00 | 17 008 422.00 |
VI Groupe et associés | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 313.00 | | | 133 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 796 653.00 | 7 789 011.00 | 7 642.00 | 7 796 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134 196.00 | 1 134 196.00 | | 1 134 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 788 085.00 | 4 788 085.00 | | 4 788 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 909.00 | 467 909.00 | | 467 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 701 470.00 | 20 693 828.00 | 7 642.00 | 20 701 470.00 |
VW T.V.A. | 734 696.00 | 734 696.00 | | 734 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 767 604.00 | 50 767 604.00 | 17 000 000.00 | 67 767 604.00 |