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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 970.00 | 6 157.00 | 1 813.00 | 7 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 048.00 | 33 950.00 | 21 098.00 | 55 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 768.00 | 22 616.00 | 28 151.00 | 50 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 446.00 | 62 723.00 | 58 723.00 | 121 446.00 |
BT Marchandises | 71 481.00 | 11 557.00 | 59 925.00 | 71 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 634.00 | 7 515.00 | 76 119.00 | 83 634.00 |
BZ Autres créances | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
CF Disponibilités | 124 665.00 | | 124 665.00 | 124 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 571.00 | 19 072.00 | 311 499.00 | 330 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 017.00 | 81 795.00 | 370 222.00 | 452 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 277.00 | 94 580.00 | | 109 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 828.00 | 50 697.00 | | -43 828.00 |
DL TOTAL (I) | 120 449.00 | 200 277.00 | | 120 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 344.00 | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 1 419.00 | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 710.00 | 89 530.00 | | 89 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 427.00 | 83 224.00 | | 97 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 741.00 | 48 060.00 | | 57 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999.00 | 1 377.00 | | 2 999.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 603.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 773.00 | 224 557.00 | | 249 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 222.00 | 424 833.00 | | 370 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 063.00 | 135 027.00 | | 160 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | 344.00 | | 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 013.00 | | 14 842.00 | 110 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 410.00 | 121 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 410.00 | 105 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 383.00 | | 14 842.00 | 94 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 814.00 | 17 319.00 | 3 410.00 | 48 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | 1 594.00 | | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 251.00 | 15 725.00 | 3 410.00 | 44 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 072.00 | 11 557.00 | 11 072.00 | 11 072.00 |
6T Sur comptes clients | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 587.00 | 11 557.00 | 11 072.00 | 18 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 587.00 | 11 557.00 | 11 072.00 | 18 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 557.00 | 11 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 427.00 | 97 427.00 | | 97 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 75 034.00 | | | 75 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 085.00 | 125 825.00 | 16 260.00 | 142 085.00 |
VW T.V.A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 063.00 | 160 063.00 | | 160 063.00 |