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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 834.00 | 781.00 | 5 053.00 | 5 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 219.00 | 1 159.00 | 17 060.00 | 18 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 411.00 | 1 940.00 | 26 470.00 | 28 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 215.00 | 23 912.00 | 186 303.00 | 210 215.00 |
BZ Autres créances | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CF Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 288.00 | 23 912.00 | 198 376.00 | 222 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 699.00 | 25 852.00 | 224 847.00 | 250 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 87 505.00 | | | 87 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
DL TOTAL (I) | 107 949.00 | | | 107 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EA Autres dettes | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 898.00 | | | 116 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 847.00 | | | 224 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 898.00 | | | 116 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 843.00 | | 293 843.00 | 293 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 843.00 | | 293 843.00 | 293 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 912.00 | |
GE Autres charges | | | 5 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 036.00 | | | 338 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 842.00 | | | 325 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 599.00 | 23 912.00 | 23 599.00 | 23 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 599.00 | 23 912.00 | 23 599.00 | 23 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 599.00 | 23 912.00 | 23 599.00 | 23 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 912.00 | 23 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
UX Autres créances clients | 175 684.00 | | | 175 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 941.00 | 220 584.00 | 4 357.00 | 224 941.00 |
VW T.V.A. | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 898.00 | 116 898.00 | | 116 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
ST Autres comptes | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 526.00 | | | 154 526.00 |