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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 525.00 | | 336 525.00 | 336 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 052.00 | 51 975.00 | 1 077.00 | 53 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 851.00 | 178 331.00 | 24 519.00 | 202 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 137.00 | 230 306.00 | 390 831.00 | 621 137.00 |
BT Marchandises | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 057.00 | 21 847.00 | 5 210.00 | 27 057.00 |
BZ Autres créances | 85 920.00 | 14 452.00 | 71 469.00 | 85 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 989.00 | 36 299.00 | 83 690.00 | 119 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 126.00 | 266 605.00 | 474 521.00 | 741 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 043.00 | 10 952.00 | | 11 043.00 |
DH Report à nouveau | 9 817.00 | 8 098.00 | | 9 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 278.00 | 1 809.00 | | 20 278.00 |
DL TOTAL (I) | 198 638.00 | 178 359.00 | | 198 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 563.00 | 1 464.00 | | 4 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 563.00 | 1 464.00 | | 4 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 978.00 | 15 812.00 | | 28 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 522.00 | 335 136.00 | | 159 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 295.00 | 27 111.00 | | 36 295.00 |
EA Autres dettes | 46 525.00 | 16 352.00 | | 46 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 321.00 | 394 410.00 | | 271 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 521.00 | 574 233.00 | | 474 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 895.00 | | 454 895.00 | 454 895.00 |
FG Production vendue services | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 289.00 | | 465 289.00 | 465 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 099.00 | |
GE Autres charges | | | 4 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 55.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 55.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | -55.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 1 017.00 | | 5 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 525.00 | 534 170.00 | | 512 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 247.00 | 532 360.00 | | 492 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 278.00 | 1 809.00 | | 20 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 773.00 | 11 372.00 | | 8 773.00 |