| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
AP Constructions | 329 594.00 | 151 083.00 | 178 511.00 | 329 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 339.00 | 9 803.00 | 4 537.00 | 14 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 209.00 | 160 885.00 | 215 323.00 | 376 209.00 |
BT Marchandises | 879 844.00 | | 879 844.00 | 879 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 194.00 | 1 283.00 | 29 911.00 | 31 194.00 |
BZ Autres créances | 65 252.00 | | 65 252.00 | 65 252.00 |
CF Disponibilités | 50 449.00 | | 50 449.00 | 50 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 732.00 | 1 283.00 | 1 030 449.00 | 1 031 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 941.00 | 162 169.00 | 1 245 772.00 | 1 407 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 537 700.00 | 384 982.00 | | 537 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 924.00 | 156 018.00 | | -31 924.00 |
DL TOTAL (I) | 542 076.00 | 574 000.00 | | 542 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 875.00 | 756 541.00 | | 635 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 646.00 | 32 814.00 | | 19 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 304.00 | 17 799.00 | | 24 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 368.00 | 35 755.00 | | 15 368.00 |
EA Autres dettes | 6 810.00 | 6 944.00 | | 6 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 693.00 | 913.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 696.00 | 850 767.00 | | 703 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 772.00 | 1 424 766.00 | | 1 245 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 903.00 | 184 092.00 | | 472 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 150 865.00 | | 150 865.00 | 150 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 865.00 | | 250 865.00 | 250 865.00 |
FM Production stockée | | | -76 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | 9 480.00 | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 853.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 72 625.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 73 478.00 | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 549.00 | 325.00 | | 5 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 549.00 | 325.00 | | 5 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 951.00 | 73 153.00 | | 7 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 473.00 | 17 355.00 | | -15 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 800.00 | 320 135.00 | | 198 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 724.00 | 164 117.00 | | 230 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 924.00 | 156 018.00 | | -31 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 179.00 | | 1 030.00 | 401 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 376 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 374 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 489.00 | | 1 030.00 | 399 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 395.00 | 15 941.00 | 20 451.00 | 165 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 395.00 | 15 941.00 | 20 451.00 | 165 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 875.00 | 405 082.00 | 230 793.00 | 635 875.00 |
VI Groupe et associés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 398.00 | | | 155 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 838.00 | 18 365.00 | 15 473.00 | 33 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 731.00 | 84 319.00 | 16 412.00 | 100 731.00 |
VW T.V.A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 696.00 | 472 903.00 | 230 793.00 | 703 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 058.00 | 7 142.00 | | 10 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 526.00 | 21 198.00 | | 8 526.00 |
ST Autres comptes | 31 158.00 | 28 060.00 | | 31 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 428.00 | 8 633.00 | | 17 428.00 |
YT Sous‐traitance | 11 834.00 | 2 252.00 | | 11 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 573.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 704.00 | 7 715.00 | | 10 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 944.00 | 25 570.00 | | 25 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 469.00 | 1 924.00 | | 3 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 946.00 | 60 143.00 | | 68 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |