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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 919.00 | 15 183.00 | 1 736.00 | 16 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 325.00 | 17 129.00 | 164 196.00 | 181 325.00 |
BN En cours de production de biens | 578 794.00 | | 578 794.00 | 578 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 181.00 | | 360 181.00 | 360 181.00 |
BZ Autres créances | 576 674.00 | | 576 674.00 | 576 674.00 |
CF Disponibilités | 178 064.00 | | 178 064.00 | 178 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 856.00 | | 1 715 856.00 | 1 715 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 181.00 | 17 129.00 | 1 880 052.00 | 1 897 181.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 146.00 | 382 841.00 | | 385 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 285.00 | 102 306.00 | | 66 285.00 |
DL TOTAL (I) | 541 432.00 | 575 146.00 | | 541 432.00 |
DP Provisions pour risques | 44 583.00 | 41 481.00 | | 44 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 583.00 | 41 481.00 | | 44 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 839 543.00 | 1 744 249.00 | | 839 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 671.00 | 219 762.00 | | 264 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 576.00 | 224 040.00 | | 189 576.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 6 050.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 037.00 | 2 194 101.00 | | 1 294 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 052.00 | 2 810 728.00 | | 1 880 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 129 508.00 | | 4 129 508.00 | 4 129 508.00 |
FG Production vendue services | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 131 852.00 | | 4 131 852.00 | 4 131 852.00 |
FM Production stockée | | | -694 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 102.00 | |
GE Autres charges | | | 29 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 434.00 | 26 559.00 | | 25 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 441.00 | 26 559.00 | | 25 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | 1 950.00 | | 1 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | 2 733.00 | | 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366.00 | 4 683.00 | | 2 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 075.00 | 21 876.00 | | 23 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 840.00 | 33 250.00 | | 15 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 117.00 | 3 334 652.00 | | 3 495 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 832.00 | 3 232 347.00 | | 3 428 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 285.00 | 102 306.00 | | 66 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 434.00 | | | 181 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 17 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 181 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 146.00 | | | 146 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 514.00 | 2 615.00 | | 14 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 220.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 588.00 | 2 395.00 | | 13 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 481.00 | 3 102.00 | | 41 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 481.00 | 3 102.00 | | 41 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 671.00 | 264 671.00 | | 264 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 710.00 | 63 710.00 | | 63 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 360 181.00 | 360 181.00 | | 360 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 144 385.00 | 144 385.00 | | 144 385.00 |
VC Groupe et associés | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 963.00 | 199 963.00 | | 199 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 647.00 | 747 188.00 | 53 459.00 | 800 647.00 |
VW T.V.A. | 89 553.00 | 89 553.00 | | 89 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 495.00 | 454 495.00 | | 454 495.00 |