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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AN Terrains | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
AP Constructions | 57 000.00 | 4 608.00 | 52 393.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 429.00 | 107 569.00 | 34 861.00 | 142 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 358.00 | 6 496.00 | 27 862.00 | 34 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 035.00 | 120 417.00 | 121 618.00 | 242 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 854.00 | | 56 854.00 | 56 854.00 |
BN En cours de production de biens | 57 155.00 | | 57 155.00 | 57 155.00 |
BT Marchandises | 41 959.00 | | 41 959.00 | 41 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 894.00 | 796.00 | 247 099.00 | 247 894.00 |
BZ Autres créances | 67 043.00 | | 67 043.00 | 67 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
CF Disponibilités | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 044.00 | 796.00 | 595 249.00 | 596 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 080.00 | 121 213.00 | 716 867.00 | 838 080.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 192 256.00 | 149 822.00 | | 192 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 310.00 | 42 435.00 | | 17 310.00 |
DL TOTAL (I) | 217 817.00 | 200 506.00 | | 217 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 002.00 | 12 706.00 | | 76 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 330.00 | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 485.00 | 39 920.00 | | 144 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 737.00 | 213 146.00 | | 219 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 169.00 | 53 115.00 | | 54 169.00 |
EA Autres dettes | 4 432.00 | 3 246.00 | | 4 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 050.00 | 322 463.00 | | 499 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 867.00 | 522 970.00 | | 716 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 388.00 | 277 516.00 | | 319 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 413.00 | 189.00 | | 20 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 542.00 | | 97 601.00 | 164 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 108.00 | 242 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 108.00 | 240 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 628.00 | | 97 601.00 | 162 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 283.00 | 21 242.00 | 20 108.00 | 119 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 538.00 | 21 242.00 | 20 108.00 | 117 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 737.00 | 219 737.00 | | 219 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 247 894.00 | 247 894.00 | | 247 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 589.00 | 20 412.00 | 35 177.00 | 55 589.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 043.00 | 67 043.00 | | 67 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 692.00 | 318 614.00 | 79.00 | 318 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 565.00 | 319 388.00 | 35 177.00 | 354 565.00 |