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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AH Fonds commercial | 66 013.00 | | 66 013.00 | 66 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 929.00 | 80 809.00 | 48 120.00 | 128 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 384.00 | 227 892.00 | 152 492.00 | 380 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 280.00 | 310 308.00 | 280 972.00 | 591 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BT Marchandises | 79 914.00 | | 79 914.00 | 79 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 606.00 | | 101 606.00 | 101 606.00 |
CF Disponibilités | 211 749.00 | | 211 749.00 | 211 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 413.00 | | 418 413.00 | 418 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 694.00 | 310 308.00 | 699 385.00 | 1 009 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 41 357.00 | 183 967.00 | | 41 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 665.00 | 43 391.00 | | 88 665.00 |
DL TOTAL (I) | 138 382.00 | 235 717.00 | | 138 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 864.00 | 19 256.00 | | 29 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 873.00 | 334 364.00 | | 363 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 050.00 | 220 238.00 | | 163 050.00 |
EA Autres dettes | 4 216.00 | 2 359.00 | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 003.00 | 594 146.00 | | 561 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 385.00 | 829 864.00 | | 699 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 003.00 | 588 433.00 | | 561 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 143 961.00 | | 5 143 961.00 | 5 143 961.00 |
FG Production vendue services | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 144 835.00 | | 5 144 835.00 | 5 144 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 157 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 790 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 025 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 850.00 | 6 600.00 | | 3 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | 844.00 | | 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 1 632.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 560.00 | 792.00 | | 21 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 913.00 | 2 424.00 | | 21 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 364.00 | 5 438.00 | | 37 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 130.00 | 2 094.00 | | 35 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 494.00 | 7 532.00 | | 72 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 581.00 | -5 109.00 | | -50 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 078.00 | -45 578.00 | | -8 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 179 840.00 | 5 201 908.00 | | 5 179 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 175.00 | 5 158 518.00 | | 5 091 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 665.00 | 43 391.00 | | 88 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 878.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 689.00 | | 42 095.00 | 589 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 14 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 504.00 | 591 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 944.00 | 509 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 162.00 | | 42 095.00 | 506 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 225.00 | 53 458.00 | 5 374.00 | 262 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 14.00 | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 631.00 | 53 444.00 | 5 374.00 | 260 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 873.00 | 363 873.00 | | 363 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 902.00 | 79 902.00 | | 79 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VB T. V. A. | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VP Divers | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 113.00 | 134 113.00 | | 134 113.00 |
VW T.V.A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 003.00 | 561 003.00 | | 561 003.00 |