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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 457.00 | 5 340.00 | 16 117.00 | 21 457.00 |
040 Immobilisations financières | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 898.00 | 5 756.00 | 51 142.00 | 56 898.00 |
060 Stock marchandises | 65 547.00 | 4 003.00 | 61 545.00 | 65 547.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
072 Créances – Autres | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
084 Disponibilités | 191 431.00 | | 191 431.00 | 191 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 699.00 | 4 003.00 | 323 696.00 | 327 699.00 |
110 Total général Actif | 384 597.00 | 9 759.00 | 374 838.00 | 384 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 720.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 751.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 842.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 792.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 35 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 675.00 | 366 001.00 | | 322 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 377.00 | 10 798.00 | | 9 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 19 524.00 | 17 820.00 | | 19 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 076.00 | 394 618.00 | | 353 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 844.00 | 161 637.00 | | 125 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36 117.00 | 8 266.00 | | 36 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 369.00 | 4 583.00 | | 1 369.00 |
242 Autres charges externes. | 99 273.00 | 101 517.00 | | 99 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | 1 570.00 | | 2 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 990.00 | 65 647.00 | | 46 990.00 |
252 Charges sociales | 12 098.00 | 25 515.00 | | 12 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 038.00 | 2 103.00 | | 6 038.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 003.00 | 16 054.00 | | 4 003.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 900.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 616.00 | 387 791.00 | | 334 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 459.00 | 6 827.00 | | 18 459.00 |
280 Produits financiers | | 4 712.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 792.00 | 2 041.00 | | 9 792.00 |
294 Charges financières | 1 053.00 | 1 957.00 | | 1 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 974.00 | 55.00 | | 8 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | -1 741.00 | | 1 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 754.00 | 1 908.00 | | 16 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 875.00 | | | 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 975.00 | | | 975.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |