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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 739.00 | 11 224.00 | 1 516.00 | 12 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 535.00 | 17 024.00 | 2 511.00 | 19 535.00 |
BT Marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CF Disponibilités | 77 992.00 | | 77 992.00 | 77 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 716.00 | | 94 716.00 | 94 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 250.00 | 17 024.00 | 97 227.00 | 114 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
DH Report à nouveau | -9 666.00 | | | -9 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 381.00 | -9 666.00 | | 21 381.00 |
DL TOTAL (I) | 89 873.00 | 68 492.00 | | 89 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 1 677.00 | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 13 071.00 | | 3 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078.00 | 563.00 | | 2 078.00 |
EA Autres dettes | | 1 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 354.00 | 16 540.00 | | 7 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 227.00 | 85 032.00 | | 97 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 354.00 | 16 540.00 | | 7 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | 16 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 525.00 | 3 246.00 | 1 748.00 | 15 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 2 486.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 511.00 | 760.00 | 1 748.00 | 15 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |