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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 290 449.00 | | 2 290 449.00 | 2 290 449.00 |
AP Constructions | 7 327 106.00 | 3 389 523.00 | 3 937 584.00 | 7 327 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 485.00 | | 78 485.00 | 78 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 696 176.00 | 3 389 523.00 | 6 306 653.00 | 9 696 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
BZ Autres créances | 319 537.00 | | 319 537.00 | 319 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 766 891.00 | | 766 891.00 | 766 891.00 |
CF Disponibilités | 1 478 679.00 | | 1 478 679.00 | 1 478 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 606 430.00 | | 2 606 430.00 | 2 606 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 302 606.00 | 3 389 523.00 | 8 913 083.00 | 12 302 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 500.00 | 1 018 500.00 | | 1 018 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 800 528.00 | 2 800 528.00 | | 2 800 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 850.00 | 101 850.00 | | 101 850.00 |
DH Report à nouveau | -32 625.00 | 268 199.00 | | -32 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 102.00 | -300 824.00 | | -176 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 151.00 | 3 888 253.00 | | 3 712 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 652 342.00 | 4 617 932.00 | | 4 652 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 376.00 | 50 747.00 | | 51 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 658.00 | 93 276.00 | | 357 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157.00 | 2 056.00 | | 1 157.00 |
EA Autres dettes | 138 398.00 | 39 803.00 | | 138 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 200 932.00 | 4 803 813.00 | | 5 200 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 913 083.00 | 8 692 066.00 | | 8 913 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 482.00 | | 614 482.00 | 614 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 482.00 | | 614 482.00 | 614 482.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 202.00 | 415 614.00 | | 616 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 304.00 | 716 439.00 | | 792 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 102.00 | -300 824.00 | | -176 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 574 632.00 | 190 654.00 | 4 383 978.00 | 4 574 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 658.00 | 357 658.00 | | 357 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 398.00 | 138 398.00 | | 138 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 859.00 | 360 859.00 | | 360 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 200 931.00 | 739 243.00 | 4 461 688.00 | 5 200 931.00 |