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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 230.00 | | 378 230.00 | 378 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 386 255.00 | 2 125.00 | 384 130.00 | 386 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 988.00 | | 102 988.00 | 102 988.00 |
BZ Autres créances | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 254.00 | | 109 254.00 | 109 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 509.00 | 2 125.00 | 493 384.00 | 495 509.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 119 641.00 | 140 612.00 | | 119 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 113.00 | -20 971.00 | | 71 113.00 |
DL TOTAL (I) | 199 334.00 | 128 221.00 | | 199 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 402.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 052.00 | 253 036.00 | | 255 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 10 410.00 | | 4 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 588.00 | 3 979.00 | | 19 588.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 65 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 049.00 | 332 828.00 | | 294 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 384.00 | 461 049.00 | | 493 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 049.00 | 332 828.00 | | 294 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 402.00 | | 44.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 052.00 | | | 255 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 824.00 | | 85 824.00 | 85 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 824.00 | | 85 824.00 | 85 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 147.00 | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 147.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 480.00 | -147.00 | | 4 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 089.00 | 6 500.00 | | 94 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 976.00 | 27 471.00 | | 22 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 113.00 | -20 971.00 | | 71 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 701.00 | | 65 043.00 | 451 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 489.00 | 384 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 489.00 | 386 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 576.00 | | 65 043.00 | 449 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551.00 | 575.00 | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551.00 | 575.00 | | 1 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 230.00 | | | 378 230.00 |
UX Autres créances clients | 102 988.00 | | | 102 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 255 052.00 | 255 052.00 | | 255 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 348.00 | 109 118.00 | 378 230.00 | 487 348.00 |
VW T.V.A. | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 049.00 | 294 049.00 | | 294 049.00 |