| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
AN Terrains | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AP Constructions | 1 102 500.00 | 406 796.00 | 695 704.00 | 1 102 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 532.00 | 27 214.00 | 16 317.00 | 43 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 288 210.00 | 1 413 417.00 | 10 874 792.00 | 12 288 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 565 711.00 | 1 850 290.00 | 11 715 421.00 | 13 565 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 093.00 | 81 154.00 | 123 938.00 | 205 093.00 |
BZ Autres créances | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 873 884.00 | | 2 873 884.00 | 2 873 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 624.00 | 81 154.00 | 3 052 470.00 | 3 133 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 699 336.00 | 1 931 445.00 | 14 767 891.00 | 16 699 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -856 655.00 | -1 063 262.00 | | -856 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 738.00 | 206 607.00 | | 357 738.00 |
DK Provisions réglementées | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 14 503 484.00 | 14 145 746.00 | | 14 503 484.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 421.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 039.00 | 17 102.00 | | 17 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 496.00 | 120 241.00 | | 49 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 451.00 | 74 213.00 | | 45 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 710.00 | | 1 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455.00 | 20 022.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 407.00 | 282 709.00 | | 164 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 767 891.00 | 14 428 455.00 | | 14 767 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 562.00 | | 254 562.00 | 254 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 562.00 | | 254 562.00 | 254 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 734.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 260 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753.00 | | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | -142.00 | | 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 20.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 20.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 247.00 | -162.00 | | -99 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 379.00 | | | -7 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 962.00 | 1 224 784.00 | | 1 255 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 224.00 | 1 018 177.00 | | 898 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 738.00 | 206 607.00 | | 357 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 230 086.00 | | 498 117.00 | 13 230 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 362.00 | 150 007.00 | 12 294 316.00 | 4 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 362.00 | 158 130.00 | 13 565 711.00 | 4 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 122.00 | 1 268 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 150.00 | | 3 504.00 | 1 273 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 954 073.00 | | 494 613.00 | 11 954 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 235.00 | 43 760.00 | 8 122.00 | 401 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 372.00 | 43 760.00 | 8 122.00 | 398 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 552 464.00 | 121 000.00 | 260 047.00 | 1 552 464.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 88 420.00 | 7 734.00 | 15 000.00 | 88 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640 884.00 | 128 734.00 | 275 047.00 | 1 640 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643 284.00 | 228 734.00 | 275 047.00 | 1 643 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 734.00 | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 121 000.00 | 260 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UX Autres créances clients | 205 093.00 | 205 093.00 | | 205 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 847.00 | 265 847.00 | | 265 847.00 |
VW T.V.A. | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 407.00 | 164 407.00 | | 164 407.00 |