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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 233.00 | 54 989.00 | 10 244.00 | 65 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 409.00 | 54 989.00 | 403 420.00 | 458 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 174.00 | 46 145.00 | 147 029.00 | 193 174.00 |
BZ Autres créances | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CF Disponibilités | 200 397.00 | | 200 397.00 | 200 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 238.00 | 46 145.00 | 361 093.00 | 407 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 647.00 | 101 134.00 | 764 513.00 | 865 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 44 898.00 | 51 881.00 | | 44 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 985.00 | 93 017.00 | | 91 985.00 |
DL TOTAL (I) | 521 883.00 | 529 898.00 | | 521 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 400.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 229.00 | 19 890.00 | | 48 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 518.00 | 106 248.00 | | 101 518.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 363.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 864.00 | 100 128.00 | | 91 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 630.00 | 227 030.00 | | 242 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 513.00 | 756 928.00 | | 764 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 467.00 | | 6 901.00 | 470 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 959.00 | 458 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 439.00 | 388 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 520.00 | 65 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 439.00 | | | 400 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 852.00 | | 6 901.00 | 64 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 813.00 | 3 134.00 | 18 959.00 | 70 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 355.00 | 84.00 | 12 439.00 | 12 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 458.00 | 3 051.00 | 6 520.00 | 58 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 826.00 | 13 556.00 | 1 236.00 | 33 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 826.00 | 13 556.00 | 1 236.00 | 33 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 826.00 | 13 556.00 | 1 236.00 | 33 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 556.00 | 1 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 864.00 | 91 864.00 | | 91 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
UX Autres créances clients | 170 624.00 | 170 624.00 | | 170 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VB T. V. A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 017.00 | 206 841.00 | 5 176.00 | 212 017.00 |
VW T.V.A. | 47 812.00 | 47 812.00 | | 47 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 730.00 | 241 730.00 | | 241 730.00 |