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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 374.00 | 17 077.00 | 297.00 | 17 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 433.00 | 32 463.00 | 1 133 971.00 | 1 166 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BZ Autres créances | 518 897.00 | | 518 897.00 | 518 897.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 847.00 | | 541 847.00 | 541 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 281.00 | 32 463.00 | 1 675 818.00 | 1 708 281.00 |
CU Autres participations | 1 134 674.00 | 1 000.00 | 1 133 674.00 | 1 134 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 250.00 | | | 800 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
DH Report à nouveau | 81 644.00 | | | 81 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 738.00 | | | 570 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 649.00 | | | 1 514 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 083.00 | | | 144 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 169.00 | | | 161 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 818.00 | | | 1 675 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 169.00 | | | 161 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 083.00 | | | 144 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 510.00 | | 116 510.00 | 116 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 510.00 | | 116 510.00 | 116 510.00 |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 712.00 | | | 117 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 712.00 | | | 117 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 675.00 | | | 119 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 475.00 | | | 120 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 763.00 | | | -2 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 360.00 | | | 739 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 621.00 | | | 168 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 738.00 | | | 570 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 233.00 | | | 1 167 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 134 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 166 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 474.00 | | | 1 135 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 162.00 | 1 301.00 | 31 463.00 | 30 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 162.00 | 1 301.00 | 31 463.00 | 30 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VC Groupe et associés | 346 724.00 | 346 724.00 | | 346 724.00 |
VI Groupe et associés | 144 083.00 | 144 083.00 | | 144 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 045.00 | 170 045.00 | | 170 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 465.00 | 541 465.00 | | 541 465.00 |
VW T.V.A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 169.00 | 161 169.00 | | 161 169.00 |