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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 713.00 | 334 713.00 | | 334 713.00 |
AH Fonds commercial | 328 162.00 | | 328 162.00 | 328 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 650.00 | 100 807.00 | 28 842.00 | 129 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 674 984.00 | 53 762 100.00 | 62 912 884.00 | 116 674 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 247.00 | | 115 247.00 | 115 247.00 |
BZ Autres créances | 573 903.00 | | 573 903.00 | 573 903.00 |
CF Disponibilités | 76 691 694.00 | | 76 691 694.00 | 76 691 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 384 421.00 | | 77 384 421.00 | 77 384 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 059 406.00 | 53 762 100.00 | 140 297 305.00 | 194 059 406.00 |
CU Autres participations | 115 863 888.00 | 53 326 579.00 | 62 537 309.00 | 115 863 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 653 130.00 | 1 653 130.00 | | 1 653 130.00 |
DH Report à nouveau | -399 972.00 | -643 410.00 | | -399 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 692 606.00 | 243 438.00 | | 67 692 606.00 |
DL TOTAL (I) | 138 945 764.00 | 71 253 158.00 | | 138 945 764.00 |
DP Provisions pour risques | 36 545.00 | 832 536.00 | | 36 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 545.00 | 832 536.00 | | 36 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 075.00 | 1 179 563.00 | | 964 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 370.00 | 105 388.00 | | 104 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 477.00 | 108 495.00 | | 189 477.00 |
EA Autres dettes | 56 909.00 | 516.00 | | 56 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 995.00 | 1 394 126.00 | | 1 314 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 297 305.00 | 73 479 821.00 | | 140 297 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 980.00 | 735 372.00 | 882 353.00 | 146 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 980.00 | 735 372.00 | 882 353.00 | 146 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 094.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 798.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 066 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 066 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 054 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 832 536.00 | 129 500.00 | | 832 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 536.00 | 129 500.00 | | 832 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 148.00 | 41 920.00 | | 158 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 693.00 | 41 920.00 | | 194 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637 842.00 | 87 580.00 | | 637 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 134.00 | | | -7 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 813 668.00 | 1 776 234.00 | | 68 813 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 062.00 | 1 532 795.00 | | 1 121 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 692 606.00 | 243 438.00 | | 67 692 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 920 954.00 | | 754 898.00 | 115 920 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 867.00 | 115 882 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 116 674 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 876.00 | | | 662 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 824.00 | | 4 826.00 | 124 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 133 254.00 | | 750 072.00 | 115 133 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 723.00 | 9 798.00 | | 425 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 714.00 | | | 334 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 009.00 | 9 798.00 | | 91 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 832 536.00 | 36 545.00 | 832 536.00 | 832 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 326 579.00 | | | 53 326 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 159 115.00 | 36 545.00 | 832 536.00 | 54 159 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 545.00 | 832 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 371.00 | 104 371.00 | | 104 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 775.00 | 110 775.00 | | 110 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 882.00 | 74 882.00 | | 74 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
UX Autres créances clients | 115 247.00 | 115 247.00 | | 115 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 964 075.00 | 964 075.00 | | 964 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522 999.00 | 522 999.00 | | 522 999.00 |
VP Divers | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 298.00 | 692 727.00 | 18 570.00 | 711 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 996.00 | 1 314 996.00 | | 1 314 996.00 |