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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
AP Constructions | 189 841.00 | 133 023.00 | 56 818.00 | 189 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 860.00 | 136 730.00 | 124 131.00 | 260 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 916.00 | 21 963.00 | 4 953.00 | 26 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 053.00 | 299 516.00 | 248 537.00 | 548 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BN En cours de production de biens | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 366.00 | 2 312.00 | 285 054.00 | 287 366.00 |
BZ Autres créances | 71 765.00 | | 71 765.00 | 71 765.00 |
CF Disponibilités | 81 861.00 | | 81 861.00 | 81 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 006.00 | 2 312.00 | 453 694.00 | 456 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 059.00 | 301 828.00 | 702 231.00 | 1 004 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 315.00 | 219 502.00 | | 210 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 468.00 | -9 187.00 | | 12 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 325.00 | 7 223.00 | | 5 325.00 |
DL TOTAL (I) | 236 909.00 | 226 338.00 | | 236 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 500.00 | 210 490.00 | | 213 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 184.00 | 150 891.00 | | 110 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 638.00 | 122 336.00 | | 141 638.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 322.00 | 483 977.00 | | 465 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 231.00 | 710 315.00 | | 702 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 335.00 | 316 683.00 | | 305 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 296.00 | | 56 236.00 | 507 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 479.00 | 548 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 479.00 | 477 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 860.00 | | 56 236.00 | 436 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 107.00 | 37 072.00 | 1 663.00 | 264 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 307.00 | 37 072.00 | 1 663.00 | 256 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 184.00 | 110 184.00 | | 110 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
UX Autres créances clients | 281 433.00 | 281 433.00 | | 281 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VB T. V. A. | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 500.00 | 53 513.00 | 154 988.00 | 213 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 175.00 | 375 175.00 | | 375 175.00 |
VW T.V.A. | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 322.00 | 305 335.00 | 154 988.00 | 465 322.00 |