| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 780.00 | 50 648.00 | 132.00 | 50 780.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 935.00 | 50 648.00 | 287.00 | 50 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
060 Stock marchandises | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
084 Disponibilités | 44 121.00 | | 44 121.00 | 44 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 654.00 | | 58 654.00 | 58 654.00 |
110 Total général Actif | 109 589.00 | 50 648.00 | 58 941.00 | 109 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 445.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 740.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 941.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 827.00 | 6 148.00 | | 4 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 156.00 | 116 414.00 | | 124 156.00 |
230 Autres produits | 4 227.00 | 1 299.00 | | 4 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 210.00 | 123 861.00 | | 133 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 071.00 | 3 441.00 | | 2 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 165.00 | -87.00 | | 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 613.00 | 5 172.00 | | 6 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 434.00 | 83.00 | | 434.00 |
242 Autres charges externes. | 30 290.00 | 27 603.00 | | 30 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | 1 418.00 | | 1 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 135.00 | 66 511.00 | | 69 135.00 |
252 Charges sociales | 12 983.00 | 13 820.00 | | 12 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 480.00 | 1 934.00 | | 480.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 170.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 398.00 | 120 065.00 | | 123 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 812.00 | 3 797.00 | | 9 812.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 52.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
294 Charges financières | 290.00 | 276.00 | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307.00 | | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 840.00 | 3 573.00 | | 11 840.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 935.00 | | | 50 935.00 |