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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 992.00 | 30 567.00 | 50 425.00 | 80 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 870.00 | 30 567.00 | 85 303.00 | 115 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 82 620.00 | | 82 620.00 | 82 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BZ Autres créances | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CF Disponibilités | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 329.00 | | 112 329.00 | 112 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 199.00 | 30 567.00 | 197 632.00 | 228 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 82 056.00 | 68 730.00 | | 82 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 148.00 | 13 326.00 | | -25 148.00 |
DL TOTAL (I) | 65 159.00 | 90 306.00 | | 65 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 401.00 | 53 183.00 | | 125 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 220.00 | | 1 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 130.00 | 834.00 | | 5 130.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 473.00 | 55 386.00 | | 132 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 632.00 | 145 692.00 | | 197 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 473.00 | 55 386.00 | | 132 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 690.00 | 12 800.00 | 98 490.00 | 85 690.00 |
FG Production vendue services | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 623.00 | 12 800.00 | 102 423.00 | 89 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 838.00 | 119 508.00 | | 106 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 985.00 | 106 182.00 | | 131 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 148.00 | 13 326.00 | | -25 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 198.00 | | 54 672.00 | 61 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 320.00 | | 54 672.00 | 26 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 499.00 | 9 069.00 | | 21 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 499.00 | 9 069.00 | | 21 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VI Groupe et associés | 125 401.00 | 125 401.00 | | 125 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 473.00 | 132 473.00 | | 132 473.00 |