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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 899.00 | 7 034.00 | 27 865.00 | 34 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279.00 | 61.00 | 218.00 | 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 146.00 | 14 989.00 | 15 157.00 | 30 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 824.00 | 22 084.00 | 49 740.00 | 71 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 213.00 | | 422 213.00 | 422 213.00 |
BZ Autres créances | 96 517.00 | | 96 517.00 | 96 517.00 |
CF Disponibilités | 261 023.00 | | 261 023.00 | 261 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 885.00 | | 785 885.00 | 785 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 709.00 | 22 084.00 | 835 625.00 | 857 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 105 623.00 | 105 623.00 | | 105 623.00 |
DH Report à nouveau | -310 737.00 | | | -310 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 550.00 | -310 737.00 | | -25 550.00 |
DL TOTAL (I) | -198 764.00 | -173 214.00 | | -198 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 896.00 | 242 721.00 | | 232 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 466.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 205.00 | 34 374.00 | | 55 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 043.00 | 463 392.00 | | 682 043.00 |
EA Autres dettes | 63 094.00 | 22 776.00 | | 63 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 389.00 | 763 729.00 | | 1 034 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 625.00 | 590 515.00 | | 835 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 493.00 | 530 009.00 | | 801 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 286 589.00 | | 2 286 589.00 | 2 286 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 589.00 | | 2 286 589.00 | 2 286 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 076.00 | |
GE Autres charges | | | 9 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 332.00 | 50 866.00 | | 237 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 406.00 | 15 869.00 | | 5 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 472.00 | 568.00 | | 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 813.00 | 93.00 | | 16 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 813.00 | 93.00 | | 16 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 334.00 | 12 124.00 | | 73 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 334.00 | 12 507.00 | | 73 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 521.00 | -12 414.00 | | -56 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 876.00 | 1 855 930.00 | | 2 544 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 426.00 | 2 166 667.00 | | 2 570 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 550.00 | -310 737.00 | | -25 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 727.00 | | 2 097.00 | 69 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 727.00 | | 597.00 | 64 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 500.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 008.00 | 11 076.00 | | 11 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 008.00 | 11 076.00 | | 11 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 559.00 | 177 559.00 | | 177 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 222.00 | 366 222.00 | | 366 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 094.00 | 63 094.00 | | 63 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 422 213.00 | 422 213.00 | | 422 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 896.00 | 38 783.00 | 194 113.00 | 232 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VP Divers | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 362.00 | 531 362.00 | | 531 362.00 |
VW T.V.A. | 137 818.00 | 137 818.00 | | 137 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 389.00 | 840 276.00 | 194 113.00 | 1 034 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 550.00 | 43 792.00 | | 62 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 406.00 | 50 931.00 | | 47 406.00 |
ST Autres comptes | 114 389.00 | 118 768.00 | | 114 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 905.00 | 41 233.00 | | 54 905.00 |
YT Sous‐traitance | 273 988.00 | 62 847.00 | | 273 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 2 069.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 615.00 | 45 861.00 | | 64 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 969.00 | 355 257.00 | | 494 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 761.00 | 42 279.00 | | 92 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 688.00 | 273 778.00 | | 490 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |