| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 121.00 | 10 180.00 | 2 941.00 | 13 121.00 |
040 Immobilisations financières | 178 700.00 | | 178 700.00 | 178 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 821.00 | 10 180.00 | 181 641.00 | 191 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
072 Créances – Autres | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
084 Disponibilités | 88 372.00 | | 88 372.00 | 88 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 488.00 | | 97 488.00 | 97 488.00 |
110 Total général Actif | 289 309.00 | 10 180.00 | 279 128.00 | 289 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 154 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 425.00 | |
132 Autres réserves | | | 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 836.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 750.00 | | | 103 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 958.00 | | | 110 958.00 |
242 Autres charges externes. | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
252 Charges sociales | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 256.00 | | | 117 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 298.00 | | | -6 298.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 061.00 | | | 82 061.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 371.00 | | | 190 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 838.00 | | | 1 838.00 |