| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 745.00 | 1 111.00 | 2 634.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745.00 | 1 111.00 | 2 634.00 | 3 745.00 |
BT Marchandises | 2 108 000.00 | | 2 108 000.00 | 2 108 000.00 |
BZ Autres créances | 1 034 395.00 | | 1 034 395.00 | 1 034 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 234 435.00 | 320 807.00 | 1 913 628.00 | 2 234 435.00 |
CF Disponibilités | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 383 718.00 | 320 807.00 | 5 062 911.00 | 5 383 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 387 463.00 | 321 918.00 | 5 065 545.00 | 5 387 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 269 900.00 | 1 269 900.00 | | 1 269 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 990.00 | 126 990.00 | | 126 990.00 |
DG Autres réserves | 1 856 077.00 | 1 856 077.00 | | 1 856 077.00 |
DH Report à nouveau | -429 111.00 | -472 627.00 | | -429 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 994.00 | 43 516.00 | | 358 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 850.00 | 2 823 856.00 | | 3 182 850.00 |
DP Provisions pour risques | 211 000.00 | 342 875.00 | | 211 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 000.00 | 342 875.00 | | 211 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 806.00 | 1 537 055.00 | | 847 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 992.00 | 496 563.00 | | 534 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 826.00 | 21 936.00 | | 49 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 942.00 | 1 838.00 | | 19 942.00 |
EA Autres dettes | 219 129.00 | 915 955.00 | | 219 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 695.00 | 2 973 345.00 | | 1 671 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 545.00 | 6 140 076.00 | | 5 065 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534 992.00 | | | 534 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 090.00 | | 1 293 090.00 | 1 293 090.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 090.00 | | 1 293 090.00 | 1 293 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 218.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 982.00 | 710 000.00 | | 5 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 35.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 579 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 579 303.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 859.00 | 130 697.00 | | 5 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 309.00 | 1 881 950.00 | | 1 595 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 315.00 | 1 838 434.00 | | 1 236 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 994.00 | 43 516.00 | | 358 994.00 |