| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 558.00 | 5 204.00 | 6 354.00 | 11 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 558.00 | 5 204.00 | 105 354.00 | 110 558.00 |
BZ Autres créances | 114 371.00 | | 114 371.00 | 114 371.00 |
CF Disponibilités | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 086.00 | | 130 086.00 | 130 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 644.00 | 5 204.00 | 235 440.00 | 240 644.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 874.00 | 6 885.00 | | 96 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 740.00 | 89 988.00 | | -40 740.00 |
DL TOTAL (I) | 111 134.00 | 151 874.00 | | 111 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 5 133.00 | | 2 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 024.00 | 16 168.00 | | 17 024.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 306.00 | 58 472.00 | | 124 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 440.00 | 210 346.00 | | 235 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 306.00 | 58 472.00 | | 24 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 160.00 | 1 174.00 | | 4 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 902.00 | 75 270.00 | | 1 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902.00 | 75 461.00 | | 1 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 2 527.00 | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 2 527.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | 72 934.00 | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 278.00 | 251 038.00 | | 100 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 018.00 | 161 050.00 | | 141 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 740.00 | 89 988.00 | | -40 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 730.00 | | 102 892.00 | 21 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 603.00 | 99 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 065.00 | 110 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 761.00 | 11 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 030.00 | | 1 289.00 | 20 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 603.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 603.00 | 2 062.00 | 11 461.00 | 14 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 903.00 | 2 062.00 | 9 761.00 | 12 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VC Groupe et associés | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 962.00 | 116 962.00 | | 116 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 306.00 | 24 306.00 | 100 000.00 | 124 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
ST Autres comptes | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 289.00 | | | 54 289.00 |