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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 562.00 | 12 066.00 | 2 496.00 | 14 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 623.00 | 22 254.00 | 369.00 | 22 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 793.00 | 55 508.00 | 12 286.00 | 67 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 053.00 | 89 828.00 | 15 225.00 | 105 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 979.00 | | 168 979.00 | 168 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 646.00 | | 46 646.00 | 46 646.00 |
BZ Autres créances | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CF Disponibilités | 218 930.00 | | 218 930.00 | 218 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 162.00 | | 448 162.00 | 448 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 215.00 | 89 828.00 | 463 387.00 | 553 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 468.00 | 126 860.00 | | 181 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 805.00 | 82 608.00 | | 93 805.00 |
DL TOTAL (I) | 283 523.00 | 217 718.00 | | 283 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 203.00 | 132 743.00 | | 41 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 667.00 | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 506.00 | 13 552.00 | | 8 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 551.00 | 91 052.00 | | 54 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 799.00 | 22 521.00 | | 56 799.00 |
EA Autres dettes | 18 692.00 | 28 130.00 | | 18 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 864.00 | 288 665.00 | | 179 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 387.00 | 506 383.00 | | 463 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 087.00 | 275 113.00 | | 164 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 053.00 | | | 105 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 416.00 | | | 90 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 489.00 | 7 339.00 | | 82 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 618.00 | 2 448.00 | | 9 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 870.00 | 4 891.00 | | 72 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 32 729.00 | 7 271.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 743.00 | | | 92 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 844.00 | 53 769.00 | 75.00 | 53 844.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 358.00 | 164 087.00 | 7 271.00 | 171 358.00 |