| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 037.00 | 6 134.00 | 902.00 | 7 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 165.00 | 494 920.00 | 11 245.00 | 506 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 583.00 | 36 765.00 | 56 818.00 | 93 583.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 244 864.00 | | 244 864.00 | 244 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 664.00 | 537 820.00 | 313 844.00 | 851 664.00 |
BT Marchandises | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 110.00 | 306.00 | 353 805.00 | 354 110.00 |
BZ Autres créances | 65 483.00 | | 65 483.00 | 65 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CF Disponibilités | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 435.00 | 306.00 | 475 130.00 | 475 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 099.00 | 538 125.00 | 788 974.00 | 1 327 099.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 520.00 | 143 520.00 | | 143 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
DH Report à nouveau | 228 321.00 | 206 174.00 | | 228 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 833.00 | 22 147.00 | | 36 833.00 |
DL TOTAL (I) | 423 026.00 | 386 193.00 | | 423 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 573.00 | 180 811.00 | | 131 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 376.00 | 17 739.00 | | 18 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 670.00 | 76 532.00 | | 70 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 338.00 | 105 739.00 | | 103 338.00 |
EA Autres dettes | 11 291.00 | 15 617.00 | | 11 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 699.00 | 7 410.00 | | 30 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 948.00 | 403 848.00 | | 365 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 974.00 | 790 041.00 | | 788 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 929.00 | 272 631.00 | | 271 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 7 192.00 | | 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 550.00 | 8 675.00 | 1 103 225.00 | 1 094 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 550.00 | 8 675.00 | 1 103 225.00 | 1 094 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 494.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565.00 | 903.00 | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 1 500.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 431.00 | 5 375.00 | | 4 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 798.00 | 6 875.00 | | 4 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 798.00 | -3 875.00 | | -4 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | 4 173.00 | | 7 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 523.00 | 1 224 825.00 | | 1 111 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 690.00 | 1 202 678.00 | | 1 074 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 833.00 | 22 147.00 | | 36 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 285.00 | | 5 341.00 | 857 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 962.00 | 851 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 295.00 | 7 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 667.00 | 599 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 251.00 | | 1 081.00 | 12 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 156.00 | | 4 260.00 | 600 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 879.00 | | | 244 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 788.00 | 16 494.00 | 7 462.00 | 528 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 251.00 | 179.00 | 6 295.00 | 12 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 538.00 | 16 315.00 | 1 167.00 | 516 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 422.00 | | 116.00 | 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422.00 | | 116.00 | 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422.00 | | 116.00 | 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
UX Autres créances clients | 351 666.00 | 351 666.00 | | 351 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 217.00 | 37 199.00 | 74 986.00 | 131 217.00 |
VI Groupe et associés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 632.00 | 420 632.00 | | 420 632.00 |
VW T.V.A. | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 948.00 | 271 929.00 | 74 986.00 | 365 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 832.00 | 3 732.00 | | 4 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 663.00 | 15 050.00 | | 20 663.00 |
ST Autres comptes | 105 376.00 | 103 821.00 | | 105 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 258.00 | 45 794.00 | | 36 258.00 |
YT Sous‐traitance | 19 134.00 | 33 091.00 | | 19 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 184.00 | 4 844.00 | | 5 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 016.00 | 8 576.00 | | 10 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 648.00 | 231 697.00 | | 213 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 561.00 | 124 450.00 | | 110 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 800.00 | 197 755.00 | | 182 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |