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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 205.00 | 32 135.00 | 22 070.00 | 54 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 959.00 | 223 662.00 | 118 297.00 | 341 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 186.00 | 255 797.00 | 150 389.00 | 406 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
BZ Autres créances | 122 385.00 | | 122 385.00 | 122 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 953.00 | 1 909.00 | 29 043.00 | 30 953.00 |
CF Disponibilités | 358 319.00 | | 358 319.00 | 358 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 290.00 | 1 909.00 | 539 380.00 | 541 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 476.00 | 257 706.00 | 689 769.00 | 947 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 118 142.00 | 398 163.00 | | 118 142.00 |
DH Report à nouveau | | -1 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 882.00 | 21 202.00 | | 98 882.00 |
DL TOTAL (I) | 221 424.00 | 422 542.00 | | 221 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 574.00 | 19 328.00 | | 29 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 351.00 | 69 348.00 | | 72 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 409.00 | 90 947.00 | | 116 409.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 346.00 | 179 622.00 | | 468 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 769.00 | 602 165.00 | | 689 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 523.00 | | 65 663.00 | 340 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 501.00 | | 65 663.00 | 330 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 294.00 | 22 503.00 | 255 797.00 | 233 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 294.00 | 22 503.00 | 255 797.00 | 233 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 351.00 | 72 351.00 | | 72 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 978.00 | 70 978.00 | | 70 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
VB T. V. A. | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 386.00 | 122 386.00 | | 122 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 540.00 | 146 518.00 | 10 022.00 | 156 540.00 |
VW T.V.A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 346.00 | 468 346.00 | | 468 346.00 |