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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 256.00 | 35 226.00 | 27 030.00 | 62 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 452.00 | 35 226.00 | 28 226.00 | 63 452.00 |
BT Marchandises | 586 573.00 | 48 858.00 | 537 715.00 | 586 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 523.00 | | 148 523.00 | 148 523.00 |
BZ Autres créances | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
CF Disponibilités | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 205.00 | 48 858.00 | 778 347.00 | 827 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 657.00 | 84 084.00 | 806 573.00 | 890 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 100 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -957 645.00 | -775 621.00 | | -957 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 797.00 | -182 024.00 | | -77 797.00 |
DL TOTAL (I) | -935 442.00 | -857 645.00 | | -935 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 945.00 | 1 365 956.00 | | 1 688 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 579.00 | 72 459.00 | | 50 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 491.00 | 6 747.00 | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 015.00 | 1 445 507.00 | | 1 742 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 573.00 | 587 862.00 | | 806 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 015.00 | 1 445 507.00 | | 1 742 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 181.00 | | 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 688 945.00 | | | 1 688 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
FG Production vendue services | 308 217.00 | | 308 217.00 | 308 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 836.00 | | 353 836.00 | 353 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 493.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 363.00 | 187.00 | | 40 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 637.00 | -187.00 | | 89 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 347.00 | 332 237.00 | | 511 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 144.00 | 514 261.00 | | 589 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 797.00 | -182 024.00 | | -77 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 875.00 | | 386.00 | 108 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 809.00 | 63 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 809.00 | 62 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 696.00 | | 368.00 | 107 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | 18.00 | 1 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 119.00 | 14 554.00 | 5 446.00 | 26 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 119.00 | 14 554.00 | 5 446.00 | 26 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688 945.00 | 1 688 945.00 | | 1 688 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 148 523.00 | 148 523.00 | | 148 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VP Divers | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 332.00 | 224 135.00 | 1 196.00 | 225 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 015.00 | 1 742 015.00 | | 1 742 015.00 |