| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 106.00 | 40 831.00 | 8 276.00 | 49 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 664.00 | 42 356.00 | 175 308.00 | 217 664.00 |
BT Marchandises | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 057.00 | | 111 057.00 | 111 057.00 |
BZ Autres créances | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CF Disponibilités | 207 485.00 | | 207 485.00 | 207 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 154.00 | | 368 154.00 | 368 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 818.00 | 42 356.00 | 543 462.00 | 585 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 737.00 | 429 581.00 | | 472 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 115.00 | 43 156.00 | | -52 115.00 |
DL TOTAL (I) | 431 622.00 | 483 737.00 | | 431 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 425.00 | 5 532.00 | | 5 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 198.00 | 15 385.00 | | 21 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 061.00 | 52 640.00 | | 85 061.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 810.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 840.00 | 74 367.00 | | 111 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 462.00 | 558 104.00 | | 543 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 840.00 | 74 351.00 | | 111 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 851.00 | | 711 851.00 | 711 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 851.00 | | 711 851.00 | 711 851.00 |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 153 823.00 | 70 688.00 | | 153 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 854.00 | 3 707.00 | | 1 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854.00 | 3 707.00 | | 1 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 771.00 | 1 622.00 | | 4 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 771.00 | 1 622.00 | | 4 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 918.00 | 2 085.00 | | -2 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 11 577.00 | | 1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 793.00 | 741 212.00 | | 714 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 907.00 | 698 056.00 | | 766 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 115.00 | 43 156.00 | | -52 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 664.00 | | | 217 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 525.00 | | | 151 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 738.00 | 5 617.00 | | 36 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 213.00 | 5 617.00 | | 35 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
UX Autres créances clients | 111 057.00 | | | 111 057.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VI Groupe et associés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 561.00 | 146 561.00 | | 146 561.00 |
VW T.V.A. | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 217.00 | 8 599.00 | | 10 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 153.00 | 5 933.00 | | 4 153.00 |
ST Autres comptes | 31 760.00 | 42 862.00 | | 31 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 903.00 | 49 055.00 | | 40 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 179.00 | 12 420.00 | | 12 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 759.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 986.00 | 9 358.00 | | 10 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 360.00 | 140 271.00 | | 138 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 109.00 | 58 872.00 | | 33 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 995.00 | 110 270.00 | | 88 995.00 |