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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 597.00 | 17 405.00 | 191.00 | 17 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 864.00 | 8 000.00 | 115 864.00 | 123 864.00 |
BZ Autres créances | 132 205.00 | | 132 205.00 | 132 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 728.00 | | 75 728.00 | 75 728.00 |
CF Disponibilités | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 284.00 | 8 000.00 | 348 284.00 | 356 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 881.00 | 25 405.00 | 348 476.00 | 373 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
DH Report à nouveau | 190 438.00 | | | 190 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DL TOTAL (I) | 261 665.00 | | | 261 665.00 |
DP Provisions pour risques | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 476.00 | | | 348 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
FQ Autres produits | | | 64 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 299.00 | | | 86 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 867.00 | | | 84 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 110 664.00 | 110 664.00 | | 110 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VC Groupe et associés | 116 075.00 | 116 075.00 | | 116 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 217.00 | 256 217.00 | | 256 217.00 |
VW T.V.A. | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
ST Autres comptes | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 286.00 | | | 35 286.00 |