| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988 752.00 | 813 922.00 | 174 830.00 | 988 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 178 460.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 606.00 | 781 319.00 | 274 287.00 | 1 055 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BF Prêts | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 971.00 | | 77 971.00 | 77 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 494 297.00 | 2 243 841.00 | 13 250 456.00 | 15 494 297.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 137 456.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 778.00 | | 625 778.00 | 625 778.00 |
BZ Autres créances | 2 010 869.00 | | 2 010 869.00 | 2 010 869.00 |
CF Disponibilités | 827 137.00 | | 827 137.00 | 827 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 761.00 | | 194 761.00 | 194 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 545.00 | | 3 658 545.00 | 3 658 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 152 842.00 | 2 243 841.00 | 16 909 001.00 | 19 152 842.00 |
CU Autres participations | 9 371 512.00 | 648 600.00 | 8 722 913.00 | 9 371 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 869 456.00 | | | 4 869 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 348 904.00 | | | 3 348 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 945.00 | | | 486 945.00 |
DG Autres réserves | -4 409 974.00 | -3 203 885.00 | | -4 409 974.00 |
DH Report à nouveau | 1 479 026.00 | | | 1 479 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 322.00 | | | -258 322.00 |
DK Provisions réglementées | 112 299.00 | | | 112 299.00 |
DL TOTAL (I) | 10 038 308.00 | | | 10 038 308.00 |
DN Avances conditionnées | 1 501 547.00 | | | 1 501 547.00 |
DO TOTAL (II) | 1 501 547.00 | | | 1 501 547.00 |
DP Provisions pour risques | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 781.00 | | | 80 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 218.00 | | | 451 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 826.00 | | | 884 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 952.00 | | | 947 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EA Autres dettes | 503 244.00 | | | 503 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 288 364.00 | | | 5 288 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 909 001.00 | | | 16 909 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 959 523.00 | | | 4 959 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | | | 695.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -546 684.00 | -1 200 120.00 | | -546 684.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1 479 026.00 | 1 474 779.00 | | 1 479 026.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -34 798.00 | -24 346.00 | | -34 798.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -34 798.00 | -24 346.00 | | -34 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 462 956.00 | |
FG Production vendue services | 3 695 937.00 | | 3 695 937.00 | 3 695 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 937.00 | | 3 695 937.00 | 3 695 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 648 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 255.00 | | | -16 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 663.00 | | | -5 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 437.00 | | | 3 847 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 759.00 | | | 4 105 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 322.00 | | | -258 322.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -558 849.00 | -1 208 745.00 | | -558 849.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -558 849.00 | -1 208 745.00 | | -558 849.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -12 165.00 | -8 625.00 | | -12 165.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -546 684.00 | -1 200 120.00 | | -546 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 473 845.00 | | 4 022 931.00 | 11 473 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | 13 449 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 479.00 | 15 494 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 047.00 | 1 055 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 936.00 | | 17 816.00 | 970 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 539.00 | | 5 115.00 | 1 052 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450 371.00 | | 4 000 000.00 | 9 450 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 799.00 | 289 442.00 | | 1 305 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 839.00 | 143 084.00 | | 670 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 961.00 | 146 358.00 | | 634 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 199.00 | 25 155.00 | 9 055.00 | 96 199.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 665.00 | | 78 885.00 | 159 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 648 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 255 864.00 | 673 755.00 | 87 939.00 | 255 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 648 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 155.00 | 9 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 826.00 | 884 826.00 | | 884 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 733.00 | 175 733.00 | | 175 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 782.00 | 374 941.00 | 328 841.00 | 703 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 244.00 | 503 244.00 | | 503 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
UP Prêts | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 971.00 | | 77 971.00 | 77 971.00 |
UX Autres créances clients | 625 778.00 | 625 778.00 | | 625 778.00 |
VB T. V. A. | 149 486.00 | 149 486.00 | | 149 486.00 |
VC Groupe et associés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 218.00 | 451 218.00 | | 451 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -600 000.00 | | | -600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 843 622.00 | 1 843 622.00 | | 1 843 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 761.00 | 194 761.00 | | 194 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 909 835.00 | 2 831 408.00 | 4 078 427.00 | 6 909 835.00 |
VW T.V.A. | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 288 364.00 | 4 959 523.00 | 328 841.00 | 5 288 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 114.00 | | | 221 114.00 |
ST Autres comptes | 494 373.00 | | | 494 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 494 154.00 | | | 494 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 491 109.00 | | | 2 491 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 397 516.00 | | | 1 397 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 230 431.00 | | | 1 230 431.00 |