| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 171.00 | 35 045.00 | 55 126.00 | 90 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 419.00 | 3 195.00 | 1 224.00 | 4 419.00 |
BZ Autres créances | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 941.00 | 3 195.00 | 40 746.00 | 43 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 112.00 | 38 240.00 | 95 872.00 | 134 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 72 536.00 | | | 72 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 621.00 | | | -10 621.00 |
DL TOTAL (I) | 70 164.00 | | | 70 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724.00 | | | 724.00 |
EA Autres dettes | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 872.00 | | | 95 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 621.00 | | | -10 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 171.00 | | | 90 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 392.00 | 653.00 | | 34 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 680.00 | 653.00 | | 28 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VI Groupe et associés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 733.00 | 7 607.00 | 126.00 | 7 733.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 675.00 | | | 675.00 |
ST Autres comptes | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YT Sous‐traitance | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 320.00 | | | 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 671.00 | | | 15 671.00 |