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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 756.00 | 34 782.00 | 14 973.00 | 49 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 756.00 | 34 782.00 | 14 973.00 | 49 756.00 |
060 Stock marchandises | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 503.00 | 8 691.00 | 7 812.00 | 16 503.00 |
072 Créances – Autres | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 41 946.00 | | 41 946.00 | 41 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 875.00 | 8 691.00 | 101 183.00 | 109 875.00 |
110 Total général Actif | 159 631.00 | 43 474.00 | 116 157.00 | 159 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 291.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 297.00 | 5 719.00 | | 3 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 527.00 | 15 377.00 | | 17 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 116.00 | 38 253.00 | | 49 116.00 |
230 Autres produits | 75 515.00 | 88 046.00 | | 75 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 454.00 | 147 395.00 | | 145 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 610.00 | 6 128.00 | | 1 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 326.00 | -1 444.00 | | 326.00 |
242 Autres charges externes. | 80 709.00 | 80 098.00 | | 80 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | 852.00 | | 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 20 795.00 | | |
252 Charges sociales | | 4 179.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 785.00 | 5 687.00 | | 5 785.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
262 Autres charges | 6 341.00 | 146.00 | | 6 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 170.00 | 116 442.00 | | 104 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 284.00 | 30 954.00 | | 41 284.00 |
280 Produits financiers | 465.00 | 629.00 | | 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 507.00 | 2 889.00 | | 1 507.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 346.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 534.00 | 1 096.00 | | 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 363.00 | 4 955.00 | | 7 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 157.00 | 28 075.00 | | 35 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 691.00 | | | 8 691.00 |