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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 133.00 | 4 867.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 200.00 | 5 133.00 | 116 067.00 | 121 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 749.00 | | 130 749.00 | 130 749.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 687.00 | | 158 687.00 | 158 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 887.00 | 5 133.00 | 274 754.00 | 279 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 160.00 | 394 160.00 | | 394 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -268 055.00 | -273 350.00 | | -268 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 514.00 | 5 295.00 | | -136 514.00 |
DL TOTAL (I) | -9 609.00 | 126 905.00 | | -9 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 192.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 149.00 | 78 347.00 | | 225 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 413.00 | 30 110.00 | | 33 413.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 363.00 | 133 153.00 | | 284 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 754.00 | 260 058.00 | | 274 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 363.00 | 133 153.00 | | 284 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 192.00 | | 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 558.00 | | 317 558.00 | 317 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 558.00 | | 317 558.00 | 317 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 174.00 | 5 472.00 | | 5 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 174.00 | 5 472.00 | | 5 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 174.00 | -4 941.00 | | -5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 950.00 | 535 782.00 | | 390 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 464.00 | 530 487.00 | | 527 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 514.00 | 5 295.00 | | -136 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 149.00 | 225 149.00 | | 225 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 130 515.00 | 130 515.00 | | 130 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 681.00 | 140 681.00 | | 140 681.00 |
VW T.V.A. | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 363.00 | 284 363.00 | | 284 363.00 |