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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 554.00 | 68 951.00 | 11 604.00 | 80 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 618.00 | 69 786.00 | 11 832.00 | 81 618.00 |
BT Marchandises | 136 782.00 | | 136 782.00 | 136 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BZ Autres créances | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 232 407.00 | | 232 407.00 | 232 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 663.00 | | 407 663.00 | 407 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 281.00 | 69 786.00 | 419 494.00 | 489 281.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 969.00 | 107 812.00 | | 134 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400.00 | 27 157.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 144 619.00 | 143 219.00 | | 144 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 890.00 | 12 379.00 | | 6 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 172.00 | 64 046.00 | | 87 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 126.00 | 20 260.00 | | 105 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 005.00 | 41 514.00 | | 40 005.00 |
EA Autres dettes | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 875.00 | 142 712.00 | | 274 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 494.00 | 285 932.00 | | 419 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 730.00 | 135 410.00 | | 242 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 278.00 | | 831 278.00 | 831 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 278.00 | | 831 278.00 | 831 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 753.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 574.00 | 1 460.00 | | 4 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 183.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 074.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 459.00 | 90.00 | | 11 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 459.00 | 90.00 | | 11 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 459.00 | 1 984.00 | | -11 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 951.00 | 545 715.00 | | 835 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 551.00 | 518 558.00 | | 834 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400.00 | 27 157.00 | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 126.00 | 105 126.00 | | 105 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
UX Autres créances clients | 971.00 | | | 971.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 890.00 | 5 150.00 | 1 740.00 | 6 890.00 |
VI Groupe et associés | 87 172.00 | 87 172.00 | | 87 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VP Divers | 765.00 | | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
VW T.V.A. | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 470.00 | 242 730.00 | 1 740.00 | 244 470.00 |