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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 2 882.00 | 2 578.00 | 5 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 800.00 | 166 018.00 | 196 782.00 | 362 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 273.00 | 38 235.00 | 8 038.00 | 46 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 123.00 | 207 135.00 | 214 988.00 | 422 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 866.00 | 95 309.00 | 2 055 557.00 | 2 150 866.00 |
BZ Autres créances | 202 975.00 | | 202 975.00 | 202 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 1 658 367.00 | | 1 658 367.00 | 1 658 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 626.00 | | 43 626.00 | 43 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 250.00 | 95 309.00 | 3 968 942.00 | 4 064 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 373.00 | 302 444.00 | 4 183 929.00 | 4 486 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 501 025.00 | 499 131.00 | | 501 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 315.00 | 71 894.00 | | 154 315.00 |
DL TOTAL (I) | 688 340.00 | 604 025.00 | | 688 340.00 |
DP Provisions pour risques | 98 846.00 | 48 846.00 | | 98 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 846.00 | 48 846.00 | | 98 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 540.00 | 794 569.00 | | 783 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 024.00 | 37 476.00 | | 120 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 922.00 | 1 817 073.00 | | 1 813 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 783.00 | 744 548.00 | | 619 783.00 |
EA Autres dettes | 59 475.00 | 34 953.00 | | 59 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 396 743.00 | 3 449 842.00 | | 3 396 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 929.00 | 4 102 713.00 | | 4 183 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 317.00 | 2 676 754.00 | | 2 708 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 254.00 | 1 724.00 | | 12 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 024.00 | | | 120 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 212.00 | | 211 066.00 | 297 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 155.00 | 422 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 155.00 | 409 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | 3 350.00 | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 512.00 | | 207 716.00 | 287 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 655.00 | 65 480.00 | | 141 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 1 160.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 933.00 | 64 320.00 | | 139 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 846.00 | 50 000.00 | | 48 846.00 |
6T Sur comptes clients | 84 199.00 | 11 110.00 | | 84 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 199.00 | 11 110.00 | | 84 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 045.00 | 61 110.00 | | 133 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 922.00 | 1 813 922.00 | | 1 813 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 462.00 | 99 462.00 | | 99 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 962.00 | 65 962.00 | | 65 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 002 858.00 | 2 002 858.00 | | 2 002 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 008.00 | 148 008.00 | | 148 008.00 |
VB T. V. A. | 157 404.00 | 157 404.00 | | 157 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 107.00 | 92 680.00 | 688 427.00 | 781 107.00 |
VI Groupe et associés | 120 024.00 | 120 024.00 | | 120 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 056.00 | 2 405 056.00 | | 2 405 056.00 |
VW T.V.A. | 408 461.00 | 408 461.00 | | 408 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 743.00 | 2 708 317.00 | 688 427.00 | 3 396 743.00 |