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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 311.00 | 32 847.00 | 464.00 | 33 311.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | 366 000.00 | 244 000.00 | 610 000.00 |
AP Constructions | 73 692.00 | 73 630.00 | 63.00 | 73 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 835.00 | 9 638.00 | 4 197.00 | 13 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 364.00 | 24 502.00 | 861.00 | 25 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BF Prêts | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 422.00 | 506 617.00 | 263 805.00 | 770 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 619.00 | 7 937.00 | 621 682.00 | 629 619.00 |
BZ Autres créances | 240 450.00 | | 240 450.00 | 240 450.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 796.00 | 7 937.00 | 892 859.00 | 900 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 218.00 | 514 554.00 | 1 156 664.00 | 1 671 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 680.00 | 155 680.00 | | 155 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
DG Autres réserves | 128 349.00 | 128 349.00 | | 128 349.00 |
DH Report à nouveau | -2 496 595.00 | -740 095.00 | | -2 496 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792 028.00 | -1 756 500.00 | | -792 028.00 |
DL TOTAL (I) | -2 989 026.00 | -2 196 998.00 | | -2 989 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 409.00 | 61 696.00 | | 53 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 409.00 | 61 696.00 | | 53 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070.00 | 18 634.00 | | 1 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155 851.00 | 2 014 553.00 | | 3 155 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 162.00 | 597 237.00 | | 477 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 075.00 | 269 009.00 | | 242 075.00 |
EA Autres dettes | 189 632.00 | 934 836.00 | | 189 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 490.00 | 454 855.00 | | 26 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 280.00 | 4 289 123.00 | | 4 092 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 664.00 | 2 153 821.00 | | 1 156 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 511 037.00 | | 1 511 037.00 | 1 511 037.00 |
FG Production vendue services | 149 338.00 | | 149 338.00 | 149 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 375.00 | | 1 660 375.00 | 1 660 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -786 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | 6 827.00 | | 5 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567.00 | 366 000.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 167.00 | 372 827.00 | | 6 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 167.00 | -372 827.00 | | -6 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 513.00 | 1 727 373.00 | | 1 702 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 540.00 | 3 483 873.00 | | 2 494 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -792 028.00 | -1 756 500.00 | | -792 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 676.00 | | 4 878.00 | 766 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132.00 | 770 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 132.00 | 112 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 311.00 | | | 643 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 371.00 | | 1 652.00 | 112 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 994.00 | | 3 226.00 | 10 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 449.00 | 4 300.00 | 1 132.00 | 137 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 118.00 | 729.00 | | 32 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 331.00 | 3 571.00 | 1 132.00 | 105 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 696.00 | | 8 287.00 | 61 696.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 937.00 | | | 373 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 633.00 | | 8 287.00 | 435 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 162.00 | 477 162.00 | | 477 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 764.00 | 86 764.00 | | 86 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 208.00 | 119 208.00 | | 119 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 632.00 | 189 632.00 | | 189 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
UP Prêts | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
UX Autres créances clients | 620 126.00 | | | 620 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VB T. V. A. | 100 696.00 | | | 100 696.00 |
VC Groupe et associés | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VI Groupe et associés | 3 155 851.00 | 3 155 851.00 | | 3 155 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 063.00 | 875 621.00 | 13 443.00 | 889 063.00 |
VW T.V.A. | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 280.00 | 4 092 280.00 | | 4 092 280.00 |