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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 878.00 | 28 816.00 | 11 062.00 | 39 878.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 128 653.00 | | 128 653.00 | 128 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 749.00 | 2 205.00 | 544.00 | 2 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 372.00 | | 68 372.00 | 68 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 984.00 | 31 020.00 | 144 963.00 | 175 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 724.00 | 31 020.00 | 151 703.00 | 182 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DH Report à nouveau | 78 444.00 | 192 248.00 | | 78 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 492.00 | -113 803.00 | | -12 492.00 |
DL TOTAL (I) | 74 961.00 | 87 453.00 | | 74 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 981.00 | 18 373.00 | | 46 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 171.00 | 63 194.00 | | 48 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 905.00 | 12 208.00 | | 8 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 667.00 | 22 800.00 | | 19 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 742.00 | 98 204.00 | | 76 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 703.00 | 185 657.00 | | 151 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 421.00 | 62 078.00 | | 56 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 352.00 | | 75 352.00 | 75 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 352.00 | | 75 352.00 | 75 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 114.00 | |
GE Autres charges | | | 10 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 244.00 | 250.00 | | 10 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 244.00 | 93 127.00 | | 10 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 243.00 | -85 902.00 | | -10 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 2 206.00 | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 352.00 | 116 820.00 | | 75 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 844.00 | 230 624.00 | | 87 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 492.00 | -113 803.00 | | -12 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 323.00 | | 104.00 | 189 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 443.00 | 175 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 349.00 | 168 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 094.00 | 2 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 879.00 | | | 169 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 104.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 349.00 | 13 114.00 | 13 443.00 | 31 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 467.00 | 12 698.00 | 1 349.00 | 17 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 882.00 | 417.00 | 12 094.00 | 13 882.00 |