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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AN Terrains | 32 927.00 | 21 845.00 | 11 082.00 | 32 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 522.00 | 38 893.00 | 28 628.00 | 67 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 865.00 | 99 648.00 | 30 217.00 | 129 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 787.00 | 166 588.00 | 75 199.00 | 241 787.00 |
BT Marchandises | 250 428.00 | 25 913.00 | 224 515.00 | 250 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 998.00 | 1 862.00 | 63 136.00 | 64 998.00 |
BZ Autres créances | 42 956.00 | 18 000.00 | 24 956.00 | 42 956.00 |
CF Disponibilités | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 765.00 | 45 775.00 | 328 990.00 | 374 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 553.00 | 212 363.00 | 404 189.00 | 616 553.00 |
CU Autres participations | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 137 260.00 | | | 137 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
DL TOTAL (I) | 163 013.00 | | | 163 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 930.00 | | | 68 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
EA Autres dettes | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 176.00 | | | 241 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 189.00 | | | 404 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 414.00 | | | 201 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 449 676.00 | | 2 449 676.00 | 2 449 676.00 |
FG Production vendue services | 148 312.00 | | 148 312.00 | 148 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 989.00 | | 2 597 989.00 | 2 597 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 247 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 413.00 | |
GE Autres charges | | | 5 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 130.00 | | | 2 598 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 627.00 | | | 2 580 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 789.00 | | 9 918.00 | 232 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 241 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 230 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 315.00 | | 9 918.00 | 221 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 768.00 | 17 740.00 | 920.00 | 149 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 566.00 | 17 740.00 | 920.00 | 143 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 500.00 | 5 413.00 | | 20 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 946.00 | | 84.00 | 1 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 446.00 | 5 413.00 | 84.00 | 40 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 446.00 | 5 413.00 | 84.00 | 40 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 413.00 | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 61 603.00 | 61 603.00 | | 61 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 810.00 | 15 047.00 | 39 763.00 | 54 810.00 |
VI Groupe et associés | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 854.00 | 109 033.00 | 4 820.00 | 113 854.00 |
VW T.V.A. | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 938.00 | 200 175.00 | 39 763.00 | 239 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
ST Autres comptes | 113 108.00 | | | 113 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
YT Sous‐traitance | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 237.00 | | | 456 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 052.00 | | | 406 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 952.00 | | | 172 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |