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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AH Fonds commercial | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 369.00 | 31 085.00 | 22 284.00 | 53 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 091.00 | 34 669.00 | 460 422.00 | 495 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
BZ Autres créances | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
CF Disponibilités | 420 021.00 | | 420 021.00 | 420 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 321.00 | | 503 321.00 | 503 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 412.00 | 34 669.00 | 963 743.00 | 998 412.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 517.00 | 39 107.00 | | 62 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 952.00 | 75 491.00 | | 114 952.00 |
DL TOTAL (I) | 647 613.00 | 584 741.00 | | 647 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 355.00 | 13 488.00 | | 30 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 107.00 | 69 762.00 | | 69 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 708.00 | 112 416.00 | | 215 708.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 130.00 | 196 626.00 | | 316 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 743.00 | 781 367.00 | | 963 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 197.00 | | 25 803.00 | 480 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 909.00 | 495 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 909.00 | 53 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 584.00 | | | 441 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 475.00 | | 25 803.00 | 38 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 652.00 | 3 926.00 | 10 909.00 | 41 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 068.00 | 3 926.00 | 10 909.00 | 38 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 107.00 | 69 107.00 | | 69 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 981.00 | 161 981.00 | | 161 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
VB T. V. A. | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VC Groupe et associés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VI Groupe et associés | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
VW T.V.A. | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 130.00 | 316 130.00 | | 316 130.00 |