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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CF Disponibilités | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 266.00 | | 95 266.00 | 95 266.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
DL TOTAL (I) | 76 693.00 | | | 76 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 266.00 | | | 95 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VC Groupe et associés | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
ST Autres comptes | 664.00 | | | 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120.00 | | | 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 274.00 | | | 2 274.00 |