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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 492.00 | | 339 492.00 | 339 492.00 |
AP Constructions | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 919.00 | 213 479.00 | 77 440.00 | 290 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 628.00 | 253 469.00 | 419 159.00 | 672 628.00 |
BT Marchandises | 454 460.00 | | 454 460.00 | 454 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 649.00 | 13 202.00 | 401 448.00 | 414 649.00 |
BZ Autres créances | 111 187.00 | | 111 187.00 | 111 187.00 |
CF Disponibilités | 370 820.00 | | 370 820.00 | 370 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 045.00 | 13 202.00 | 1 344 844.00 | 1 358 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 673.00 | 266 670.00 | 1 764 003.00 | 2 030 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 149.00 | 208 149.00 | | 208 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 937.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 070.00 | 92 339.00 | | 184 070.00 |
DH Report à nouveau | | -107 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 774.00 | 207 096.00 | | 58 774.00 |
DL TOTAL (I) | 560 993.00 | 502 219.00 | | 560 993.00 |
DP Provisions pour risques | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 982.00 | 619 235.00 | | 493 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 349.00 | 588 680.00 | | 480 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 907.00 | 162 385.00 | | 114 907.00 |
EA Autres dettes | 110 093.00 | 471 382.00 | | 110 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 330.00 | 1 841 683.00 | | 1 199 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 003.00 | 2 343 901.00 | | 1 764 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 720.00 | 1 340 427.00 | | 875 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 732 405.00 | 16 033.00 | 2 748 438.00 | 2 732 405.00 |
FG Production vendue services | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 989.00 | 16 033.00 | 2 752 022.00 | 2 735 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 838 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 341.00 | 33 926.00 | | 7 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101.00 | 235.00 | | 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 400 000.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 549.00 | 400 000.00 | | 29 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 884.00 | 183 843.00 | | 6 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 562.00 | 183 843.00 | | 20 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 987.00 | 216 157.00 | | 8 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 021.00 | 15 931.00 | | 22 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 450.00 | 3 232 694.00 | | 2 801 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 676.00 | 3 025 598.00 | | 2 742 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 774.00 | 207 096.00 | | 58 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 349.00 | | 3 992.00 | 678 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 2 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 714.00 | 672 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 951.00 | 330 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 492.00 | | | 339 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 867.00 | | 3 992.00 | 335 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 175.00 | 25 360.00 | 2 066.00 | 230 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 175.00 | 25 360.00 | 2 066.00 | 230 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 679.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 560.00 | 1 991.00 | 349.00 | 11 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 560.00 | 1 991.00 | 349.00 | 11 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 560.00 | 5 670.00 | 349.00 | 11 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 667.00 | 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 349.00 | 480 349.00 | | 480 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 093.00 | 110 093.00 | | 110 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 398 810.00 | 398 810.00 | | 398 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VB T. V. A. | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 982.00 | 170 372.00 | 323 611.00 | 493 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 213.00 | | | 125 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 284.00 | 78 284.00 | | 78 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 565.00 | 532 765.00 | 1 800.00 | 534 565.00 |
VW T.V.A. | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 330.00 | 875 720.00 | 323 611.00 | 1 199 330.00 |