| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 077.00 | 399 374.00 | 43 703.00 | 443 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 498.00 | 267 437.00 | 303 061.00 | 570 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 348.00 | 666 811.00 | 959 538.00 | 1 626 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 946.00 | | 92 946.00 | 92 946.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 473 705.00 | | 473 705.00 | 473 705.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 371.00 | | 98 371.00 | 98 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 866.00 | | 665 866.00 | 665 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 215.00 | 666 811.00 | 1 625 404.00 | 2 292 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 575 107.00 | 1 575 107.00 | | 1 575 107.00 |
DH Report à nouveau | -929 698.00 | -297 054.00 | | -929 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 875.00 | -632 643.00 | | -131 875.00 |
DL TOTAL (I) | 524 534.00 | 656 410.00 | | 524 534.00 |
DP Provisions pour risques | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999.00 | 26.00 | | 1 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 970.00 | 111 949.00 | | 356 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 899.00 | 361 483.00 | | 604 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 874.00 | 120 305.00 | | 56 874.00 |
EA Autres dettes | 24 232.00 | 232.00 | | 24 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 975.00 | 593 996.00 | | 1 044 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 404.00 | 1 306 300.00 | | 1 625 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 975.00 | 593 996.00 | | 1 044 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 007.00 | | 48 258.00 | 1 580 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 32 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917.00 | 1 626 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 1 013 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 733.00 | | 48 258.00 | 965 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 811.00 | | | 666 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 811.00 | | | 666 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 895.00 | | | 55 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 895.00 | | | 55 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 899.00 | 604 899.00 | | 604 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 149 276.00 | 149 276.00 | | 149 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VI Groupe et associés | 346 020.00 | 346 020.00 | | 346 020.00 |
VP Divers | 241 059.00 | 241 059.00 | | 241 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 370.00 | 83 370.00 | | 83 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 371.00 | 98 371.00 | | 98 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 650.00 | 572 876.00 | 32 774.00 | 605 650.00 |
VW T.V.A. | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 975.00 | 1 044 975.00 | | 1 044 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | 2 058.00 | | 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 143.00 | 34 686.00 | | 72 143.00 |
ST Autres comptes | 123 273.00 | 214 428.00 | | 123 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 729.00 | 254 611.00 | | 229 729.00 |
YT Sous‐traitance | 1 071.00 | 6 136.00 | | 1 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 230.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 993.00 | 7 931.00 | | 9 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 238.00 | 9 989.00 | | 10 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 215.00 | 512 091.00 | | 426 215.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |