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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 910.00 | 3 863.00 | 13 047.00 | 16 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 360.00 | 3 863.00 | 16 497.00 | 20 360.00 |
BT Marchandises | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CF Disponibilités | 185 392.00 | | 185 392.00 | 185 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 756.00 | | 198 756.00 | 198 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 117.00 | 3 863.00 | 215 253.00 | 219 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 186.00 | | | 107 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
DL TOTAL (I) | 189 096.00 | | | 189 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 253.00 | | | 215 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
FG Production vendue services | 106 008.00 | | 106 008.00 | 106 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 484.00 | | 151 484.00 | 151 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 894.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 749.00 | | | 170 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 639.00 | | | 130 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 177.00 | | 14 134.00 | 11 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 951.00 | 20 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 951.00 | 16 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 973.00 | | 13 888.00 | 7 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203.00 | | 246.00 | 3 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 013.00 | 2 894.00 | 3 044.00 | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013.00 | 2 894.00 | 3 044.00 | 4 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 408.00 | 5 958.00 | 3 450.00 | 9 408.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
YT Sous‐traitance | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 451.00 | | | 51 451.00 |