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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 354.00 | 13 194.00 | 50 160.00 | 63 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 2 712.00 | 1 888.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 596.00 | 20 622.00 | 1 975.00 | 22 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 285.00 | 193 050.00 | 19 235.00 | 212 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 830.00 | 229 578.00 | 104 252.00 | 333 830.00 |
BT Marchandises | 450 230.00 | | 450 230.00 | 450 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 698.00 | 36 756.00 | 1 619 942.00 | 1 656 698.00 |
BZ Autres créances | 209 122.00 | | 209 122.00 | 209 122.00 |
CF Disponibilités | 549 766.00 | | 549 766.00 | 549 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 150.00 | 36 756.00 | 2 849 394.00 | 2 886 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 980.00 | 266 334.00 | 2 953 646.00 | 3 219 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 212.00 | 1 284 590.00 | | 1 285 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 780.00 | 120 622.00 | | 282 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 992.00 | 1 625 212.00 | | 1 787 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 922.00 | 704.00 | | 200 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 188.00 | 49 813.00 | | 99 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 596.00 | 453 809.00 | | 636 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 822.00 | 169 884.00 | | 206 822.00 |
EA Autres dettes | 22 125.00 | 18 847.00 | | 22 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 653.00 | 693 056.00 | | 1 165 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 646.00 | 2 318 268.00 | | 2 953 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 653.00 | 693 056.00 | | 965 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | 704.00 | | 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 382.00 | | 56 781.00 | 290 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 334.00 | 333 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 089.00 | 67 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 245.00 | 242 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 798.00 | | 35 245.00 | 40 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 039.00 | | 21 072.00 | 227 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 546.00 | | 464.00 | 22 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 273.00 | 25 593.00 | 4 288.00 | 208 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318.00 | 11 589.00 | | 4 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 956.00 | 14 004.00 | 4 288.00 | 203 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 036.00 | 12 459.00 | 4 739.00 | 29 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 036.00 | 12 459.00 | 4 739.00 | 29 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 036.00 | 12 459.00 | 4 739.00 | 29 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 459.00 | 4 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 596.00 | 636 596.00 | | 636 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 548.00 | 1 605 548.00 | | 1 605 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
VB T. V. A. | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
VC Groupe et associés | 141 149.00 | 141 149.00 | | 141 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 188.00 | 99 188.00 | | 99 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 004.00 | 1 886 155.00 | 22 849.00 | 1 909 004.00 |
VW T.V.A. | 63 083.00 | 63 083.00 | | 63 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 653.00 | 965 653.00 | 200 000.00 | 1 165 653.00 |