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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 431.00 | 32 340.00 | 91.00 | 32 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 832.00 | 377 297.00 | 620 535.00 | 997 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 272.00 | | 230 272.00 | 230 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 965.00 | | 192 965.00 | 192 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 368.00 | 419 742.00 | 1 446 626.00 | 1 866 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 036.00 | 33 517.00 | 2 116 519.00 | 2 150 036.00 |
BZ Autres créances | 1 722 703.00 | | 1 722 703.00 | 1 722 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 465 990.00 | | 1 465 990.00 | 1 465 990.00 |
CF Disponibilités | 3 921 651.00 | | 3 921 651.00 | 3 921 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660 086.00 | | 660 086.00 | 660 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 920 467.00 | 33 517.00 | 9 886 949.00 | 9 920 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 810 315.00 | 453 260.00 | 11 357 056.00 | 11 810 315.00 |
CU Autres participations | 402 377.00 | | 402 377.00 | 402 377.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 400.00 | 136 400.00 | | 136 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 413 200.00 | 206 600.00 | | 413 200.00 |
DH Report à nouveau | 91 748.00 | 183 210.00 | | 91 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 957.00 | 585 141.00 | | 562 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 305.00 | 2 141 351.00 | | 2 304 305.00 |
DP Provisions pour risques | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 223 975.00 | 2 117 857.00 | | 5 223 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 777.00 | 170 598.00 | | 167 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 622.00 | 949 276.00 | | 929 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 266.00 | 1 485 553.00 | | 1 555 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 156.00 | 588.00 | | 19 156.00 |
EA Autres dettes | 73 589.00 | 18 388.00 | | 73 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 034 278.00 | 775 618.00 | | 1 034 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 029 271.00 | 5 543 487.00 | | 9 029 271.00 |
ED (V) | | 5 895.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 357 056.00 | 7 690 733.00 | | 11 357 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 918.00 | | 121 918.00 | 121 918.00 |
FG Production vendue services | 10 924 938.00 | | 10 924 938.00 | 10 924 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 046 856.00 | | 11 046 856.00 | 11 046 856.00 |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 047 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 486 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 208 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 938 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 330.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 110 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 751.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 494.00 | 419 210.00 | | 1 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | 459 662.00 | | 1 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 32 500.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 293.00 | 433 348.00 | | 2 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | 465 848.00 | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | -6 186.00 | | -828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 117.00 | 173 287.00 | | 116 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 109.00 | 260 082.00 | | 249 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 116 256.00 | 9 947 787.00 | | 11 116 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 553 299.00 | 9 362 647.00 | | 10 553 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 957.00 | 585 141.00 | | 562 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 584.00 | | 536 977.00 | 1 345 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 695.00 | | 825 614.00 | 7 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 695.00 | 8 498.00 | 1 866 368.00 | 7 695.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 498.00 | 997 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 716.00 | | 190 615.00 | 815 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 946.00 | | 346 362.00 | 486 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 302.00 | 118 645.00 | 6 205.00 | 307 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 207.00 | 1 133.00 | | 31 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 991.00 | 117 512.00 | 6 205.00 | 265 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 480.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 187.00 | 18 330.00 | | 15 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 187.00 | 18 330.00 | | 15 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 187.00 | 41 810.00 | | 15 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 052.00 | 1 552.00 | 97 500.00 | 99 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 622.00 | 929 622.00 | | 929 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 158.00 | 499 158.00 | | 499 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 317.00 | 559 317.00 | | 559 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 589.00 | 73 589.00 | | 73 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 034 278.00 | 1 034 278.00 | | 1 034 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 272.00 | | 230 272.00 | 230 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 965.00 | | 192 965.00 | 192 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 109 815.00 | 2 109 815.00 | | 2 109 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
VB T. V. A. | 161 952.00 | 161 952.00 | | 161 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 219 757.00 | 2 925 684.00 | 2 201 374.00 | 5 219 757.00 |
VI Groupe et associés | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 551 336.00 | | | 3 551 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 830.00 | | | 454 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536 504.00 | 1 536 504.00 | | 1 536 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 086.00 | 660 086.00 | | 660 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 956 063.00 | 4 532 826.00 | 423 237.00 | 4 956 063.00 |
VW T.V.A. | 421 306.00 | 421 306.00 | | 421 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 003 663.00 | 6 612 090.00 | 2 298 874.00 | 9 003 663.00 |