| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | 86.00 | 1 692.00 | 1 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 069.00 | 368 286.00 | 357 782.00 | 726 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 685.00 | 555 543.00 | 795 142.00 | 1 350 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 939.00 | 928 548.00 | 1 206 391.00 | 2 134 939.00 |
BT Marchandises | 554 890.00 | 28 746.00 | 526 144.00 | 554 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 342.00 | 3 081.00 | 48 261.00 | 51 342.00 |
BZ Autres créances | 2 174 572.00 | | 2 174 572.00 | 2 174 572.00 |
CF Disponibilités | 672 267.00 | | 672 267.00 | 672 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 429.00 | 31 827.00 | 3 421 602.00 | 3 453 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 368.00 | 960 375.00 | 4 627 993.00 | 5 588 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 187.00 | 581 535.00 | | 412 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 071.00 | -169 348.00 | | 261 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 122.00 | 1 741.00 | | 25 122.00 |
DL TOTAL (I) | 742 380.00 | 457 928.00 | | 742 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 288.00 | 35 152.00 | | 40 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 288.00 | 35 152.00 | | 40 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 439.00 | 1 173 359.00 | | 1 195 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 369.00 | 742.00 | | 19 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 904.00 | 61 137.00 | | 59 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 767.00 | 2 149 090.00 | | 2 055 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 627.00 | 573 649.00 | | 455 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 373.00 | 147 281.00 | | 53 373.00 |
EA Autres dettes | 5 845.00 | 4 174.00 | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 325.00 | 4 109 432.00 | | 3 845 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 993.00 | 4 602 512.00 | | 4 627 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 406 341.00 | | 18 406 341.00 | 18 406 341.00 |
FG Production vendue services | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 434 683.00 | | 18 434 683.00 | 18 434 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 699 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 089 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 527.00 | |
GE Autres charges | | | 845 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 273 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 048.00 | 3 180.00 | | 1 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 274.00 | 28 014.00 | | 9 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | 32 143.00 | | 1 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 402.00 | 29 796.00 | | 3 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 136.00 | 3 073.00 | | 5 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 372.00 | 65 012.00 | | 10 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | -36 998.00 | | -1 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 308.00 | 32 306.00 | | 43 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 493.00 | -86 442.00 | | 104 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 708 993.00 | 16 662 672.00 | | 18 708 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 447 922.00 | 16 832 019.00 | | 18 447 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 071.00 | -169 348.00 | | 261 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 381.00 | | 14 816.00 | 2 137 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 258.00 | 2 134 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 258.00 | 2 087 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 632.00 | | 1 778.00 | 4 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 587.00 | | 10 416.00 | 2 094 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 163.00 | | 2 621.00 | 38 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 838.00 | 200 275.00 | 13 566.00 | 741 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 632.00 | 86.00 | | 4 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 206.00 | 200 189.00 | 13 566.00 | 737 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 152.00 | 5 136.00 | | 35 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 149.00 | 28 490.00 | 18 893.00 | 19 149.00 |
6T Sur comptes clients | 6 651.00 | 5 359.00 | 8 929.00 | 6 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 800.00 | 33 848.00 | 27 822.00 | 25 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 952.00 | 38 984.00 | 27 822.00 | 60 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 767.00 | 2 055 767.00 | | 2 055 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 919.00 | 198 919.00 | | 198 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 078.00 | 180 078.00 | | 180 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
UX Autres créances clients | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
VB T. V. A. | 96 901.00 | 96 901.00 | | 96 901.00 |
VC Groupe et associés | 696 000.00 | 696 000.00 | | 696 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 439.00 | 191 168.00 | 784 867.00 | 1 195 439.00 |
VI Groupe et associés | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 629.00 | 76 629.00 | | 76 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320 149.00 | 1 320 149.00 | | 1 320 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 057.00 | 2 221 653.00 | 29 404.00 | 2 251 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 421.00 | 2 779 831.00 | 786 185.00 | 3 785 421.00 |