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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 970.00 | 13 266.00 | 9 704.00 | 22 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 782.00 | 21 806.00 | 9 976.00 | 31 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
BZ Autres créances | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CF Disponibilités | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 891.00 | | 48 891.00 | 48 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 673.00 | 21 806.00 | 58 867.00 | 80 673.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 063.00 | 6 002.00 | | 13 063.00 |
DL TOTAL (I) | 29 313.00 | 22 252.00 | | 29 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 743.00 | 12 895.00 | | 9 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 526.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 310.00 | 5 121.00 | | 8 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 472.00 | 8 553.00 | | 11 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 554.00 | 27 096.00 | | 29 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 867.00 | 49 348.00 | | 58 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 395.00 | | 147 395.00 | 147 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 395.00 | | 147 395.00 | 147 395.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 396.00 | 118 771.00 | | 147 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 334.00 | 112 769.00 | | 134 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 063.00 | 6 002.00 | | 13 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 523.00 | 3 283.00 | | 18 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 523.00 | 3 283.00 | | 18 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UX Autres créances clients | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 743.00 | 3 199.00 | 6 544.00 | 9 743.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
VW T.V.A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 554.00 | 23 010.00 | 6 544.00 | 29 554.00 |