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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AH Fonds commercial | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 182.00 | 547 312.00 | 60 870.00 | 608 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 763.00 | 620 103.00 | 126 660.00 | 746 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 804.00 | 1 169 121.00 | 371 684.00 | 1 540 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 693.00 | | 313 693.00 | 313 693.00 |
BZ Autres créances | 717 271.00 | | 717 271.00 | 717 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 739 946.00 | | 739 946.00 | 739 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 225.00 | | 1 775 225.00 | 1 775 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 029.00 | 1 169 121.00 | 2 146 908.00 | 3 316 029.00 |
CU Autres participations | 161 524.00 | | 161 524.00 | 161 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 609 122.00 | 999 759.00 | | 1 609 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 177.00 | 609 364.00 | | 142 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 299.00 | 1 829 122.00 | | 1 971 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 837.00 | 23 300.00 | | 48 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 202.00 | 6 492.00 | | 12 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 582.00 | 124 198.00 | | 25 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 829.00 | 107 940.00 | | 83 829.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 609.00 | 261 930.00 | | 175 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 908.00 | 2 091 052.00 | | 2 146 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 800.00 | 245 227.00 | | 148 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
FG Production vendue services | 576 658.00 | | 576 658.00 | 576 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 221.00 | | 613 221.00 | 613 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 914.00 | 5 615.00 | | 6 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819 167.00 | 16 500.00 | | 819 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 338.00 | 16 500.00 | | 821 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 45.00 | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686 676.00 | | | 686 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 417.00 | 45.00 | | 687 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 922.00 | 16 455.00 | | 133 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 265.00 | 58 780.00 | | 6 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 481.00 | 1 232 237.00 | | 1 441 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 305.00 | 622 873.00 | | 1 299 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 177.00 | 609 364.00 | | 142 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 450.00 | | 50 616.00 | 2 283 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686 016.00 | 161 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793 261.00 | 1 540 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 245.00 | 1 354 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 574.00 | | 45 616.00 | 1 416 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 970.00 | | 5 000.00 | 842 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 633.00 | 98 073.00 | 106 585.00 | 1 177 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 928.00 | 98 073.00 | 106 585.00 | 1 175 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 313 693.00 | 313 693.00 | | 313 693.00 |
VB T. V. A. | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 837.00 | 22 028.00 | 26 809.00 | 48 837.00 |
VI Groupe et associés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 716.00 | 665 716.00 | | 665 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 854.00 | 1 034 424.00 | 430.00 | 1 034 854.00 |
VW T.V.A. | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 609.00 | 148 800.00 | 26 809.00 | 175 609.00 |