| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 620.00 | 39 929.00 | 3 691.00 | 43 620.00 |
AH Fonds commercial | 318 597.00 | | 318 597.00 | 318 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445 945.00 | 1 448 936.00 | 997 009.00 | 2 445 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 859.00 | 894 071.00 | 373 788.00 | 1 267 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 098 143.00 | 2 384 912.00 | 1 713 232.00 | 4 098 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 454 991.00 | 247 030.00 | 4 207 961.00 | 4 454 991.00 |
BZ Autres créances | 296 545.00 | | 296 545.00 | 296 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 064.00 | | 451 064.00 | 451 064.00 |
CF Disponibilités | 363 341.00 | | 363 341.00 | 363 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 611 532.00 | 247 030.00 | 5 364 503.00 | 5 611 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 709 676.00 | 2 631 941.00 | 7 077 734.00 | 9 709 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 384 290.00 | | | 384 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 035 419.00 | | | 1 035 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 444.00 | | | 1 185 444.00 |
DP Provisions pour risques | 664 064.00 | | | 664 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 664 064.00 | | | 664 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 100.00 | | | 1 419 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 423.00 | | | 408 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 543.00 | | | 1 649 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 273.00 | | | 1 329 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
EA Autres dettes | 51 122.00 | | | 51 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 228 227.00 | | | 5 228 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 077 734.00 | | | 7 077 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 893 906.00 | | | 3 893 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424 219.00 | | | 424 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 11 425 770.00 | | 11 425 770.00 | 11 425 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 428 270.00 | | 11 428 270.00 | 11 428 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 747 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 192 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 657 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 746.00 | 16 056.00 | | 10 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 49 292.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 746.00 | 65 348.00 | | 58 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 811.00 | 64 306.00 | | 32 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 719.00 | 16 141.00 | | 2 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 531.00 | 80 447.00 | | 85 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 785.00 | -15 099.00 | | -26 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 121.00 | 133 741.00 | | 30 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 851 162.00 | 12 487 704.00 | | 11 851 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 780 337.00 | 12 199 131.00 | | 11 780 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 825.00 | 288 573.00 | | 70 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 103.00 | | | 120 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 362.00 | | 594 515.00 | 3 771 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 500.00 | 20 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 733.00 | 4 098 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 233.00 | 3 713 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 724.00 | | 1 493.00 | 360 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258 515.00 | | 592 522.00 | 3 258 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 147.00 | | 500.00 | 150 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 773.00 | 365 653.00 | 134 514.00 | 2 153 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 817.00 | 7 113.00 | | 32 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 980.00 | 358 541.00 | 134 514.00 | 2 118 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 864 376.00 | 50 000.00 | 250 313.00 | 864 376.00 |
6T Sur comptes clients | 154 567.00 | 132 678.00 | 40 216.00 | 154 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 567.00 | 132 678.00 | 40 216.00 | 154 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 943.00 | 182 678.00 | 290 529.00 | 1 018 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 543.00 | 1 640 149.00 | 9 394.00 | 1 649 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 164.00 | 211 164.00 | | 211 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 417.00 | 225 417.00 | | 225 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
UX Autres créances clients | 4 156 079.00 | 4 070 701.00 | 85 378.00 | 4 156 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 912.00 | | 298 912.00 | 298 912.00 |
VB T. V. A. | 110 323.00 | 110 323.00 | | 110 323.00 |
VC Groupe et associés | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 100.00 | 439 172.00 | 979 928.00 | 1 419 100.00 |
VI Groupe et associés | 408 423.00 | 408 423.00 | | 408 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 697.00 | 100 697.00 | | 100 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 814 096.00 | 4 409 659.00 | 404 437.00 | 4 814 096.00 |
VW T.V.A. | 857 337.00 | 857 337.00 | | 857 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883 227.00 | 3 893 906.00 | 989 321.00 | 4 883 227.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |