| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 735.00 | 93 097.00 | 162 638.00 | 255 735.00 |
AN Terrains | 758 960.00 | 681 755.00 | 77 206.00 | 758 960.00 |
AP Constructions | 3 163 670.00 | 2 711 943.00 | 451 727.00 | 3 163 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 228 770.00 | 7 094 852.00 | 1 133 918.00 | 8 228 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758 852.00 | 925 509.00 | 833 343.00 | 1 758 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 194 531.00 | | 1 194 531.00 | 1 194 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 256.00 | | 64 256.00 | 64 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 424 774.00 | 11 507 155.00 | 3 917 619.00 | 15 424 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 620.00 | | 236 620.00 | 236 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 445.00 | | 206 445.00 | 206 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 606 661.00 | 832 711.00 | 15 773 950.00 | 16 606 661.00 |
BZ Autres créances | 3 552 804.00 | | 3 552 804.00 | 3 552 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 800 751.00 | | 3 800 751.00 | 3 800 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 757.00 | | 54 757.00 | 54 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 478 497.00 | 832 711.00 | 24 645 786.00 | 25 478 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 903 271.00 | 12 339 866.00 | 28 563 405.00 | 40 903 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 357.00 | 3 909.00 | | 4 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 087 744.00 | 4 260 448.00 | | 4 087 744.00 |
DL TOTAL (I) | 4 532 101.00 | 4 704 357.00 | | 4 532 101.00 |
DP Provisions pour risques | 159 123.00 | 257 229.00 | | 159 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 279.00 | 602 939.00 | | 435 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 402.00 | 860 168.00 | | 594 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728 473.00 | 1 850 928.00 | | 1 728 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 826.00 | | | 467 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 014 312.00 | 1 526 733.00 | | 5 014 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 412 555.00 | 12 405 288.00 | | 15 412 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
EA Autres dettes | 337 040.00 | 333 327.00 | | 337 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 912.00 | 402 321.00 | | 447 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 436 902.00 | 16 518 597.00 | | 23 436 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 563 405.00 | 22 083 122.00 | | 28 563 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 436 902.00 | 16 518 597.00 | | 23 436 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 821 465.00 | | 10 821 465.00 | 10 821 465.00 |
FG Production vendue services | 8 284 233.00 | | 8 284 233.00 | 8 284 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 105 698.00 | | 19 105 698.00 | 19 105 698.00 |
FM Production stockée | | | 10 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 144 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 354 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 945 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 390 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 339 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 341.00 | |
GE Autres charges | | | 508 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 181 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 172 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 169 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 006.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 474 864.00 | 416 727.00 | | 474 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 561.00 | | | 158 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -24.00 | | | -24.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 094.00 | 145 962.00 | | 263 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 631.00 | 145 962.00 | | 421 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 963.00 | 326.00 | | 20 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 379.00 | 69 910.00 | | 134 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 342.00 | 70 236.00 | | 155 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 289.00 | 75 726.00 | | 266 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347 634.00 | 1 565 836.00 | | 1 347 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 776 344.00 | 14 631 227.00 | | 20 776 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 688 600.00 | 10 370 779.00 | | 16 688 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 087 744.00 | 4 260 448.00 | | 4 087 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 909.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 665 275.00 | | 2 371 455.00 | 14 665 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 611 956.00 | 15 424 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 611 956.00 | 15 104 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 035.00 | | 162 700.00 | 93 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 561 735.00 | | 2 155 005.00 | 14 561 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 506.00 | | 53 750.00 | 10 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 063 123.00 | 252 938.00 | 1 808 906.00 | 13 063 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 039.00 | 4 058.00 | | 89 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 974 085.00 | 248 880.00 | 1 808 906.00 | 12 974 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 860 168.00 | 32 341.00 | 298 107.00 | 860 168.00 |
6T Sur comptes clients | 770 675.00 | 62 036.00 | | 770 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 675.00 | 62 036.00 | | 770 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630 843.00 | 94 376.00 | 298 107.00 | 1 630 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 341.00 | 92 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 263 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 042.00 | 95 042.00 | | 95 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 014 312.00 | 5 014 312.00 | | 5 014 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 072.00 | 307 072.00 | | 307 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 567.00 | 381 567.00 | | 381 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 040.00 | 337 040.00 | | 337 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 912.00 | 447 912.00 | | 447 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
UX Autres créances clients | 14 654 025.00 | 14 654 025.00 | | 14 654 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 952 636.00 | 1 952 636.00 | | 1 952 636.00 |
VB T. V. A. | 750 220.00 | 750 220.00 | | 750 220.00 |
VC Groupe et associés | 367 972.00 | 367 972.00 | | 367 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 633 431.00 | 1 633 431.00 | | 1 633 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 937.00 | | | 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 419 253.00 | 1 419 253.00 | | 1 419 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 511 378.00 | 13 511 378.00 | | 13 511 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 748.00 | 1 014 748.00 | | 1 014 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 757.00 | 54 757.00 | | 54 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 278 478.00 | 20 278 478.00 | | 20 278 478.00 |
VW T.V.A. | 1 212 539.00 | 1 212 539.00 | | 1 212 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 969 077.00 | 22 969 077.00 | | 22 969 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 738.00 | 128 997.00 | | 122 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 650.00 | 83 896.00 | | 203 650.00 |
ST Autres comptes | 3 202 597.00 | 1 889 579.00 | | 3 202 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 514 371.00 | 400 388.00 | | 514 371.00 |
YT Sous‐traitance | 3 187 624.00 | 2 195 984.00 | | 3 187 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282 203.00 | 147 022.00 | | 282 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 830.00 | 90 233.00 | | 71 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 567.00 | 219 230.00 | | 194 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 645 450.00 | | | 2 645 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 737 723.00 | 46 943.00 | | 1 737 723.00 |
ZE Dividendes | 4 260 000.00 | | | 4 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 390 445.00 | 4 716 868.00 | | 7 390 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |